Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G ICAV L&G Emerging Ma Z€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 1-8-2024

1,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

LGIM Managers (Europe) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,86%	1,86%
3 maanden	3,12%	3,12%
YTD	3,64%	3,64%
1 jaar	9,31%	9,31%
2 jaar	5,17%	5,17%
3 jaar	-3,88%	-3,88%
5 jaar	-1,45%	-1,45%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de resultaten te evenaren van de staatsobligatiemarkten van opkomende landen zoals weergegeven door de JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (de "Index"). Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties (een soort lening die rente betaalt) die zijn opgenomen in de index. De index bestaat uit obligaties die in Amerikaanse dollars zijn uitgegeven door de overheden van zich ontwikkelende landen. Het fonds streeft ernaar de index na te bootsen door gebruik te maken van steekproeftechnieken om effecten te selecteren, die ervoor zorgen dat het fonds kenmerken vertoont die vergelijkbaar zijn met die van de index, zonder dat het daarbij nodig is om te beleggen in alle componenten van de index. Hoewel het fonds naar verwachting de index zo nauwkeurig mogelijk zal volgen, zullen de resultaten meestal niet exact overeenkomen met die van de betreffende index. De obligaties waarin het fonds belegt, vormen een mix van obligaties met een investment grade-rating, met een rating lager dan investment grade en obligaties zonder rating. De mix zal nauw overeenkomen met die van de index. Obligaties met een investment grade-rating of een rating lager dan investment grade zijn obligaties die zijn beoordeeld door een ratingbureau. Kredietratings geven een indicatie van de waarschijnlijkheid dat de uitgever van een obligatie de rente en de lening op tijd terugbetaalt. Obligaties met een rating lager dan investment grade zijn beoordeeld als risicovoller en investment grade-obligaties zijn beoordeeld als minder risicovol. Obligaties zonder rating zijn niet beoordeeld door een ratingbureau. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de koers van een andere belegging) om • risico's of kosten te verminderen; of • extra kapitaal of inkomsten te genereren zonder of tegen een acceptabel laag risico; of • de effecten van wisselkoersen te beheren. Het fonds kan ook effecten uitlenen. In dat geval leent het fonds zijn beleggingen uit aan derden om extra inkomsten te genereren en de kosten voor het fonds te compenseren. Meer informatie over het uitlenen van effecten vindt u in het prospectus van het fonds. Overige informatie: Het fonds wordt beschouwd als een passief beheerd fonds omdat het ernaar streeft de index na te bootsen door middel van steekproeftechnieken. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen. De inkomsten uit de fondsbeleggingen worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen. Dit fonds is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten uit of rendement op een belegging in staatsobligaties van opkomende markten, die luiden in Amerikaanse dollars. Hoewel beleggers hun geld op elk moment kunnen opnemen, is dit fonds mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Dit fonds is niet geschikt voor beleggers die hoogstens een zeer klein verlies op hun belegging kunnen dragen. Als dit document voor u onduidelijk is, adviseren wij aanvullende informatie in te winnen om u te helpen besluiten of dit het juiste fonds is voor u. U kunt op elke normale werkdag aandelen kopen of verkopen. Indien wij uw opdracht voor 14.00 uur (Ierse tijd) hebben ontvangen, worden de aandelen tegen de op die dag geldende koers gekocht of verkocht. De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar (USD). De index is een Total Return Index. Deze aandelencategorie maakt gebruik van valuta-afdekking ('hedgen') om uw belegging te proberen te beschermen tegen wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta van het fonds.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 0,7%
	Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 0,6%
	Argentine Govt Intl Bd 3.625% 09Jul35 0,5%
	Ecuador Govt Intl Bd 3.5% 31 Jul 35 0,5%
	Poland Gov. Int. Bond 5.125% 18 Sep 0,5%
	Rest 97,2%

Top 5 regio's	%
Overige	63,00
Saoedi-Arabië	5,10
Mexico	5,00
Indonesië	4,60
Turkije	4,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BD6FXK07
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	LGIM Managers (Europe) Limited
Straat	33/34 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2