Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN RMB Bd Fd I-$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
9,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
2,82%
3 maanden
1,21%
3,00%
YTD
4,26%
2,99%
1 jaar
5,24%
5,44%
2 jaar
-2,96%
0,45%
3 jaar
-0,71%
-3,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CNY
8,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032
4,57
BASE CURRENCY CASH AND ONA
4,16
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS
3,96
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031
3,93
Top 5 participaties
FWD-CNY 8,63%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,57%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 4,16%
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS 3,96%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031 3,93%
Rest 74,74%
Top 5 regio's
%
China
49,79
Hong Kong
11,60
Verenigd Koninkrijk
5,98
Singapore
4,46
Verenigde Staten
4,12
Top 5 regio's
China 49,79%
Hong Kong 11,6%
Verenigd Koninkrijk 5,98%
Singapore 4,46%
Verenigde Staten 4,12%
Rest 24,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,35
Liquiditeiten
4,50
Converteerbare Obligaties
2,48
Activaspreiding
Obligaties 93,35%
Liquiditeiten 4,5%
Converteerbare Obligaties 2,48%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-12-2020
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0740036560
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu