Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Debt Fd Z CHF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-8-2024
89,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,66%
1,96%
3 maanden
5,28%
2,28%
YTD
-0,20%
2,03%
1 jaar
12,86%
11,54%
2 jaar
6,58%
4,89%
3 jaar
-5,19%
-9,08%
5 jaar
-3,70%
-6,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
3,90
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Regs)
1,60
Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Regs)
1,30
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060
1,20
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 (Regs)
1,20
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 3,9%
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Regs) 1,6%
Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Regs) 1,3%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 1,2%
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 (Regs) 1,2%
Rest 90,8%
Top 5 regio's
%
Venezuela
7,20
Mexico
7,10
Indonesiƫ
5,60
Braziliƫ
4,30
Dominikaanse Republiek
4,20
Top 5 regio's
Venezuela 7,2%
Mexico 7,1%
Indonesië 5,6%
Brazilië 4,3%
Dominikaanse Republiek 4,2%
Rest 71,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1031087056
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds