Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM CHF F k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
95,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,74%
0,13%
3 maanden
0,43%
0,31%
YTD
-3,72%
0,78%
1 jaar
0,99%
1,48%
2 jaar
2,10%
0,97%
3 jaar
4,18%
0,32%
5 jaar
2,54%
-0,13%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde CHF-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+
3,91
NEDWBK ECP 0 09 Jul 2024 P-1/A-1+/NR
3,34
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA-
3,22
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+
3,08
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+
3,08
Top 5 participaties
OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+ 3,91%
NEDWBK ECP 0 09 Jul 2024 P-1/A-1+/NR 3,34%
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA- 3,22%
REAUTR ECP 0 13 Sep 2024 P-1/NR/F1+ 3,08%
BNG ECP 0 24 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 3,08%
Rest 83,38%
Top 5 regio's
%
Eurozone
67,71
Andere
11,19
Scandinaviƫ
9,11
Verenigde Staten
4,74
Australiƫ
3,69
Top 5 regio's
Eurozone 67,71%
Andere 11,19%
Scandinavië 9,11%
Verenigde Staten 4,74%
Australië 3,69%
Rest 3,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
25,41
Activaspreiding
Obligaties 25,41%
Rest 74,59%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0454362921
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds