Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-8-2024 1,03
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,47% -1,15%
3 maanden 0,03% -0,68%
YTD 4,44% 1,72%
1 jaar 7,20% 5,95%
2 jaar 6,98% 7,01%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
BASE CURRENCY CASH AND ONA 2,32%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,15%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 1,87%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,85%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 1,55%
Rest 90,26%
Top 5 regio's %
Ierland 68,25
Verenigd Koninkrijk 23,44
Italië 2,20
Nederland 1,37
Luxemburg 1,33
Activaspreiding %
Obligaties 99,58
Liquiditeiten 0,45
Futures -0,03
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 20-07-2022
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2495143229
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu