Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DKO - Renten Spezial T k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
251,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,66%
-0,66%
3 maanden
0,18%
0,18%
YTD
3,26%
3,26%
1 jaar
6,93%
6,93%
2 jaar
5,04%
5,04%
3 jaar
2,11%
2,11%
5 jaar
2,28%
2,28%
10 jaar
1,96%
1,96%
Benchmark
100% 12M Euribor plus 200BP
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
3,32
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.)
3,11
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)
2,11
Braskem America Finance Co. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
2,10
Ocean Yield ASA DL-FLR Bonds 2019(24/Und.)
2,01
Top 5 participaties
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3,32%
BP Capital Markets PLC DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 3,11%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) 2,11%
Braskem America Finance Co. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 2,1%
Ocean Yield ASA DL-FLR Bonds 2019(24/Und.) 2,01%
Rest 87,35%
Top 5 regio's
%
Nederland
16,04
Verenigd Koninkrijk
11,38
Verenigde Staten
10,50
Italiƫ
4,88
Duitsland
4,65
Top 5 regio's
Nederland 16,04%
Verenigd Koninkrijk 11,38%
Verenigde Staten 10,5%
Italië 4,88%
Duitsland 4,65%
Rest 52,55%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,02
Cash & Overige
11,98
Activaspreiding
Obligaties 88,02%
Cash & Overige 11,98%
Fondsinformatie
Depothouder
European Depositary Bank SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
01-10-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0386792104
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Straat
9A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
info@lri-Invest.lu
www.lri-invest.lu