Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi EUR Corporate IE-EXF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
1.045,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
0,81%
3 maanden
2,77%
2,77%
YTD
2,98%
2,98%
1 jaar
6,74%
6,74%
2 jaar
4,11%
4,11%
3 jaar
-0,17%
-0,17%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Index
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 Year Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 Year Index is een obligatie-index die vastrentende bedrijfsobligaties in euro met een rating van BBB en een resterende looptijd tussen 1 en 5 jaar vertegenwoordigt. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: Bloomberg De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (BBCRTREU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: in het geval van een uitkeringsaandeel worden de nettobeleggingsinkomsten via een dividend uitgekeerd. Bij het kapitalisatieaandeel worden deze in het Compartiment herbelegd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP VAR Mar29
0,24
JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN
0,23
BANQ FED CRD 3.125% Sep27 EMTN
0,22
BANQ FED CRD 0.75% Jun26 EMTN
0,22
MORGAN STANLE VAR Oct27
0,21
Top 5 participaties
UBS GROUP VAR Mar29 0,24%
JPMORGAN CHAS 1.638% May28 EMTN 0,23%
BANQ FED CRD 3.125% Sep27 EMTN 0,22%
BANQ FED CRD 0.75% Jun26 EMTN 0,22%
MORGAN STANLE VAR Oct27 0,21%
Rest 98,88%
Top 5 regio's
%
Overige
70,36
Frankrijk
17,61
Duitsland
6,34
Zwitserland
1,50
België
1,29
Top 5 regio's
Overige 70,36%
Frankrijk 17,61%
Duitsland 6,34%
Zwitserland 1,5%
België 1,29%
Rest 2,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-11-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1525413099
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com