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Data van
31-3-2024
Obligaties 75,48%
Aandelen 22,74%
Liquiditeiten 1,78%
31-3-2024
Aandelen
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Duitsland 31,41%
Overige 25,09%
Verenigde Staten 16,74%
Benelux 9,47%
Oost-Europa 5,93%
Zwitserland 5,12%
Verenigd Koninkrijk 4,6%
Japan 1,64%
31-3-2024
Benelux
Cash & overige
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Polen
Portugal
Roemenië
Scandinavië
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
Cash & overige 6,26%
Financiële instellingen 4,08%
Informatietechnologie 2,01%
Ind. ondernemingen 1,75%
Gezondheidszorg 1,16%
Basis consumptiegoederen 1,13%
Energie 1,1%
Materialen 0,78%
Industriële conglomeraten 0,7%
Rest 81,03%
30-11-2015
Basis consumptiegoederen
Cash & overige
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Industriële conglomeraten
Informatietechnologie
Materialen
Microsoft Corp 2,02%
Nvidia Corp. 1,44%
Alphabet Inc A 1,15%
Rest 95,39%
31-3-2024
0.000% European Investment Bank EO-MTN 2021(31)
0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)
0.000% Italien. Republik EO-B.T.P. 2021(24)
0.100% Spanien EO-Bonos 2021(31)
0.100% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Co
0.200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22
0.250% Frankreich EO-OAT 2016(26)
0.277% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.
0.500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)
0.625% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 2019(2
0.650% Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(23)
0.750% Frankreich EO-OAT 2018(28)
0.750% SFIL S.A. EO-MTN 2018(26)
0.900% Italien. Republik EO-B.T.P. 2020(31)
1.375% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-MTN 2018(25)
2.250% Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(36)
2.400% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89
2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123
2.500% Polen. Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123
2.750% Polen. Republik ZY-Bds 2018(29)
4.250% Frankreich EO-OAT 2007(23)
Allianz Se-Reg
Alphabet Inc A
Banco Popular Espanol SA 0,75% 29.09.2020
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN von 2018/25
BASF SE
Bayer A.G.
BNZ International Funding Cov. MTN von 2017/24
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2015/25
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2016/26
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2017/27
Corporación Andina de Fomento MTN von 2019/24
Credit Agricole Public Sector Cov. MTN von 2013/23
Credit Agricole Public Sector SCF SA 1,875% 07.06.2023
Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
Daimler Ag-Reg
Frankreich, Republik O.A.T. von 2016/26
Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/28
Frankreich, Republik O.A.T. von 2018/29
Frankreich. Republik O.A.T. von 2016/26
Frankreich. Republik O.A.T. von 2018/28
Frankreich. Republik O.A.T. von 2018/29
International Finance MTN von 2013/17
International Finance MTN von 2017/22
Italien, Republik B.T.P. von 2015/25
Italien, Republik B.T.P. von 2017/27
Italien. Republik B.T.P. von 2015/25
Italien. Republik B.T.P. von 2017/27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
MICROSOFT CORP
NATL AUSTR. BK 14/19 MTN
NORDIC INV.BK 15/20 MTN D
Nordic Investment Bank MTN von 2015/20
Nvidia Corp.
Polen, Republik Bonds von 2017/23 S.0123
Polen. Republik Bonds von 2017/23 S.0123
Republic of Latvia 2,75% 12.01.2020
Rumänien, Republik Bonds von 2014/22
Rumänien. Republik Bonds von 2014/22
Sanofi
SAP
SFIL MTN von 2018/26
Siemens AG
Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
Spanien, Königreich Obl. von 2015/30
Spanien. Königreich Obl. von 2015/30
TAGUS STC - Aqua Fin. 4 FRN von 2017/35 Cl.A
TOTAL SA
Tschechien, Republik Anl. von 2013/19 Ser.76
Tschechien, Republik Anl. von 2014/25 Ser.89
Tschechien. Republik Anl. von 2010/21 Ser.61
Tschechien. Republik Anl. von 2013/19 Ser.76
Tschechien. Republik Anl. von 2014/25 Ser.89
United States of America Notes von 2013/23