Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Sustainable EURO Cred A k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 2-8-2024

454,54

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

PLN

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,39%	2,08%
3 maanden	3,83%	2,87%
YTD	5,43%	4,20%
1 jaar	14,71%	10,62%
2 jaar	11,94%	7,03%
3 jaar	4,19%	2,11%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten over een periode van drie tot vijf jaar van meer dan de ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld, en die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in of zijn afgedekt naar de euro en zijn uitgegeven door bedrijven en andere emittenten van andere dan staatsobligaties, overheden, overheidsinstellingen en supranationale entiteiten uit de hele wereld. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate-index, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt ten minste 10% van zijn vermogen in groene, maatschappelijke en/of duurzame obligaties. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop 'Duurzaamheidsinformatie' op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds kan: - tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau); - tot 20% van zijn vermogen in staatsobligaties; - tot 20% van zijn vermogen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten; en - tot 20% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken tegen zijn doelbenchmark, namelijk de ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting direct of indirect in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark, om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De doelbenchmark is geselecteerd omdat hij representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en daarom is hij een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES G 1,57%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G 1,08%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.8000 15/08/2053 SERIES G 0,91%
	GERMANY DBR 0.5% 15/02/2025 REGS 0,64%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES G 0,63%
	Rest 95,17%

Top 5 regio's	%
Duitsland	18,54
Verenigde Staten	12,30
Verenigd Koninkrijk	11,69
Frankrijk	9,36
Spanje	6,99

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-12-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	PLN
ISIN-code	LU2210348137
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu