Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco NASDAQ-1 Acc k.

Aandelen (land) : VS

Koers 14-6-2024

57,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	8,55%	7,09%
3 maanden	13,52%	11,38%
YTD	23,06%	19,01%
1 jaar	34,23%	32,58%
2 jaar	31,61%	33,20%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de NASDAQ-100 ESG Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De opzet van de Index is om het rendement van de bedrijven in de NASDAQ-100 Index® (de "Moederindex") die voldoen aan specifieke ESG-criteria te weerspiegel. Bedrijven worden geëvalueerd en gewogen op basis van hun bedrijfsactiviteiten, controverses en ESG-risicobeoordelingen. Bij de samenstelling van de Index wordt gebruikgemaakt van de uitsluitingscriteria van de indexprovider (zoals gedefinieerd door de indexprovider aan de hand van gegevens van Sustainalytics) om effecten van de Moederindex uit te sluiten die: 1) zijn betrokken bij volwassenenentertainment, alcohol, olie- en gasexploratie in het noordpoolgebied, cannabis, controversiële wapens, gokspelen, militaire wapens, kernenergie, olie en gas, oliezanden, oproerbeheersing, schalie-energie, handvuurwapens, stoomkolen en tabak; 2) zijn uitgegeven door emittenten met een controverseniveau hoger dan 4; 3) zijn uitgegeven door emittenten die geen ESG-risicorating van Sustainalytics hebben of die een ESG-risicorating van Sustainalytics hebben die hoger is dan of gelijk is aan 40; en 4) zijn uitgegeven door emittenten die geacht worden niet te voldoen aan de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Elk van de in aanmerking komende componenten krijgt vervolgens een wegingsfactor toegewezen op basis van diens ESG-risicorating van Sustainalytics, teneinde de in aanmerking komende effecten te herwegen op basis van hun marktwaarde in de Moederindex en de gewichten van de Index te bepalen. De opnieuw gewogen in aanmerking komende componenten worden vervolgens onderworpen aan een aantal beperkende limieten ten behoeve van diversificatie. De Index wordt driemaandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 12,38%
	Microsoft Corp 11,74%
	Nvidia Corp. 8,72%
	Amazon.com 3,17%
	Tesla Motors Inc 3,1%
	Rest 60,89%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	97,77
Nederland	1,22
Brazilië	0,41
Verenigd Koninkrijk	0,31
China	0,28

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE000COQKPO9
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin