Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF BlueOrchard Emerging A k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
96,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,88%
1,25%
3 maanden
0,59%
1,50%
YTD
3,16%
1,44%
1 jaar
6,29%
6,14%
2 jaar
1,10%
3,23%
3 jaar
2,11%
-1,08%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van 3 tot 5 jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5%, vóór aftrek van kosten*, door te beleggen in obligaties uit de hele wereld. Het fonds zal beleggen in obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven uit de hele wereld, inclusief de opkomende markten, die helpen om vooruitgang te boeken in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN door maatregelen tegen de klimaatverandering te nemen, en die volgens de beleggingsbeheerder duurzame beleggingen zijn. *Zie voor het streefrendement na aftrek van kosten voor elke aandelencategorie de website van Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/historical-ongoing-charges/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste 75% van zijn vermogen in (i) duurzame beleggingen die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering, en (ii) beleggingen die neutraal scoren op de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het Fonds, te vinden onder www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc , inclusief beleggingen die zijn opgenomen in de International Finance Corporation Exclusion List. Het fonds belegt in bedrijven die geen aanzienlijke milieu- of maatschappelijke schade veroorzaken en goede bestuurspraktijken hanteren, zoals vastgesteld door de ratingcriteria van de beleggingsbeheerder. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Zie voor meer informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder het prospectus en de website www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic- capabilities/sustainability/disclosures Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in diverse valuta's en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, met inbegrip van de opkomende markten. Het fonds zal zijn blootstelling aan de opkomende markten verhogen in de loop van de tijd. Bij de introductie van het fonds zal de blootstelling aan de opkomende markten minstens 50% van zijn nettovermogen uitmaken, en deze blootstelling zal geleidelijk worden opgetrokken, om na drie jaar uit te komen op minstens 67% van zijn nettovermogen. Het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten houden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk vermogensgroei bieden die hoger ligt dan de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill-index + 2.5% over een periode van drie tot vijf jaar. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES gMTN
1,88
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4.7000 06/06/2032 SERIES REGS
1,78
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.1330 26/02/2025 SERIES EMTN
1,67
WORLD BANK (IBRD) 3.125% 20/11/2025
1,53
European Bank for Reconstruction & Development 1.500000 13/Feb/2025
1,51
Top 5 participaties
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.1250 26/09/2028 SERIES gMTN 1,88%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4.7000 06/06/2032 SERIES REGS 1,78%
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.1330 26/02/2025 SERIES EMTN 1,67%
WORLD BANK (IBRD) 3.125% 20/11/2025 1,53%
European Bank for Reconstruction & Development 1.500000 13/Feb/2025 1,51%
Rest 91,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
8,88
Globaal
7,37
Zuid-Korea
6,75
India
4,90
Chili
4,61
Top 5 regio's
Verenigde Staten 8,88%
Globaal 7,37%
Zuid-Korea 6,75%
India 4,9%
Chili 4,61%
Rest 67,49%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-06-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2328266650
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu