Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Oaktr Non-U.S. Conv Bd I€inc u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
110,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,14%
3,14%
3 maanden
4,62%
4,62%
YTD
5,54%
5,54%
1 jaar
8,03%
8,03%
2 jaar
4,53%
4,53%
3 jaar
-1,20%
-1,20%
5 jaar
1,88%
1,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Subfonds is het verkrijgen van een aantrekkelijk totaalrendement dat bestaat uit een combinatie van lopende opbrengsten en kapitaalgroei door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van niet- Amerikaanse converteerbare effecten. Het is geen vereiste dat effecten de rating "beleggingskwaliteit" moeten hebben van een ratingbureau. Om dit doel te bereiken streeft het Subfonds ernaar te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten die elk afzonderlijk, en derhalve ook gezamenlijk, een percentage van de koersstijgingen op de onderliggende aandelen binnenhalen dat hoger ligt dan het percentage van de koersdalingen. Het subfonds wordt actief beheerd. Hoewel het subfonds een referentiebenchmark heeft, wordt het actief beheerd omdat we onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces implementeren. We zijn ons bewust van de samenstelling en de eigenschappen van de benchmark, maar we beschikken over een hoge mate van vrijheid om daarvan af te wijken. Aandelen in het fonds kunnen op aanvraag worden teruggenomen; de handel in aandelen vindt elke werkdag plaats. Deze aandelencategorie keert regelmatig uit.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
Cellnex Telecom
4,34
America Movil
4,18
Safran
3,70
Nippon Steel
3,19
Prysmian spa
3,02
Top 5 participaties
Cellnex Telecom 4,34%
America Movil 4,18%
Safran 3,7%
Nippon Steel 3,19%
Prysmian spa 3,02%
Rest 81,57%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,11
Overige
16,94
Duitsland
13,86
Japan
11,09
Italië
9,63
Top 5 regio's
Frankrijk 22,11%
Overige 16,94%
Duitsland 13,86%
Japan 11,09%
Italië 9,63%
Rest 26,37%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-12-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0999480196
Minimale inleg
EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com