Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Oaktr Non-U.S. Conv Bd I€inc u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 110,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 3,14% 3,14%
3 maanden 4,62% 4,62%
YTD 5,54% 5,54%
1 jaar 8,03% 8,03%
2 jaar 4,53% 4,53%
3 jaar -1,20% -1,20%
5 jaar 1,88% 1,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Subfonds is het verkrijgen van een aantrekkelijk totaalrendement dat bestaat uit een combinatie van lopende opbrengsten en kapitaalgroei door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van niet- Amerikaanse converteerbare effecten. Het is geen vereiste dat effecten de rating "beleggingskwaliteit" moeten hebben van een ratingbureau. Om dit doel te bereiken streeft het Subfonds ernaar te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten die elk afzonderlijk, en derhalve ook gezamenlijk, een percentage van de koersstijgingen op de onderliggende aandelen binnenhalen dat hoger ligt dan het percentage van de koersdalingen. Het subfonds wordt actief beheerd. Hoewel het subfonds een referentiebenchmark heeft, wordt het actief beheerd omdat we onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces implementeren. We zijn ons bewust van de samenstelling en de eigenschappen van de benchmark, maar we beschikken over een hoge mate van vrijheid om daarvan af te wijken. Aandelen in het fonds kunnen op aanvraag worden teruggenomen; de handel in aandelen vindt elke werkdag plaats. Deze aandelencategorie keert regelmatig uit.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Cellnex Telecom 4,34%
America Movil 4,18%
Safran 3,7%
Nippon Steel 3,19%
Prysmian spa 3,02%
Rest 81,57%
Top 5 regio's %
Frankrijk 22,11
Overige 16,94
Duitsland 13,86
Japan 11,09
Italië 9,63
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 09-12-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0999480196
Minimale inleg EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Straat 33 Rue de Gasperich
Plaats Hesperange
  352 26 005 219
  info@fundrock.com
  www.fundrock.com