Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS Sust Dev Bk Bd h€A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
9,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
0,07%
0,07%
YTD
-0,22%
-0,22%
1 jaar
1,28%
1,28%
2 jaar
-0,24%
-0,24%
3 jaar
-3,25%
-3,25%
5 jaar
-1,45%
-1,45%
10 jaar
Benchmark
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR TR Index
Doelstelling
Het UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Index (Total Return). Het subfonds streeft ernaar een representatieve selectie aan te houden van de componenten die deel uit maken van de onderliggende index. Deze wordt door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een gestratificeerde benadering (gestratificeerde-steekproefstrategie). Hiertoe belegt het subfonds in een representatieve steekproef van componenten van de onderliggende index, door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een 'portefeuilleoptimalisatie'-techniek. Voor elk effect wordt, op basis van zijn beleggingskenmerken, een besluit genomen of dit al dan niet moet worden opgenomen in het subfonds dat de index repliceert. De proportionele blootstelling van het subfonds aan de componenten wordt met name verkregen door directe beleggingen, door het gebruik van derivaten of door een combinatie van beide technieken. Daarnaast kan het subfonds effecten aanhouden die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. De fondsinkomsten worden niet uitbetaald, maar herbelegd. Dit subfonds draagt bij aan de ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Op deze aandelenklasse wordt valutahedging toegepast. Deze beoogt de impact te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de referentievaluta van de aandelenklasse en de valuta van de index. Voor dit doel worden valutatermijncontracten tegen de eenmaandstermijnkoers verkocht, in overeenstemming met de hedgingmethodiek van de valutagehedgede variant van de index, de Solactive Global Multilateral Development Bank Bond 25% Issuer Capped hedged to EUR Index (Total Return).
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
ASIAN DEVELOPMENT BANK
25,00
INTER-AMERICAN DEVEL BK
24,47
Intl BK Recon & Develop
21,21
European BK Recon & Dev
15,25
AFRICAN DEVELOPMENT BANK
9,80
Top 5 participaties
ASIAN DEVELOPMENT BANK 25,0%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 24,47%
Intl BK Recon & Develop 21,21%
European BK Recon & Dev 15,25%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 9,8%
Rest 4,29%
Top 5 regio's
%
Supranationaal
98,27
Verenigde Staten
0,96
Andere
0,77
Top 5 regio's
Supranationaal 98,27%
Verenigde Staten 0,96%
Andere 0,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,47
Activaspreiding
Obligaties 98,47%
Rest 1,53%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-04-2019
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1852211991
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds