Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Bloom � Agg Bd ETF EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 54,23
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,80% 0,80%
3 maanden 0,71% 0,71%
YTD -1,99% -1,99%
1 jaar 2,54% 2,54%
2 jaar -2,79% -2,79%
3 jaar -4,85% -4,85%
5 jaar -2,29% -2,29%
10 jaar 0,13% 0,13%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende obligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Bron: Barclays Capital POINT/Global Family of Indices. ©2011 Barclays Capital Inc. Gebruikt met toestemming. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade (uitgedrukt in euro) uitgegeven door regeringen en bedrijven. Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,56%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,52%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,48%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,48%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,47%
Rest 97,49%
Top 5 regio's %
Frankrijk 22,11
Duitsland 19,33
Italië 13,60
Spanje 10,12
Supranationaal 5,99
Activaspreiding %
Obligaties 99,34
Liquiditeiten 0,31
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 23-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00B41RYL63
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats Dublin 2
  +353 1 776 8000
 
  www.statestreet.com