Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DNCA Inv Miuri B k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
129,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DNCA Finance Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,57%
0,57%
3 maanden
0,40%
0,40%
YTD
2,60%
2,60%
1 jaar
5,21%
5,21%
2 jaar
6,69%
6,69%
3 jaar
2,45%
2,45%
5 jaar
4,41%
4,41%
10 jaar
1,11%
1,11%
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Het compartiment streeft ernaar een hoger jaarrendement te realiseren dan de risicovrije rente, vertegenwoordigd door de EONIA-rente. Daarbij wordt tegelijk getracht de volatiliteit op jaarbasis onder de 5% te houden. De strategie van het compartiment is een long/short-aandelenstrategie en deze beleggingsstrategie berust op een fundamentele financiële analyse. Het belegt in aandelen uit Europa (EER en Zwitserland). Het totale risico in verband met de beleggingen van het compartiment (long- en shortposities) mag niet groter zijn dan 200% van het nettovermogen van het compartiment. De nettoblootstelling is beperkt tot +/- 30% van het beheerd vermogen, waardoor de resultaten van het compartiment grotendeels onafhankelijk zijn van de trends op de aandelenmarkten, maar hoofdzakelijk afhangen van het vermogen van de vermogensbeheerder om die aandelen te selecteren die wellicht beter zullen presteren dan hun indices of sectorindices. Het compartiment kan het nettovermogen op elk moment beleggen in: -Europese aandelen (EER en Zwitserland) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 0 tot 100%; -Aandelen die zijn uitgegeven buiten de EER en Zwitserland: maximaal 5%; -Aandelen met een totale beurswaarde van minder dan EUR 150 miljoen: maximaal 5%; -Gewone obligaties uit de eurozone, converteerbare of vergelijkbare obligaties, geldmarktinstrumenten of deposito's: 0% tot 100%; - Maximaal 10% in andere financiële instrumenten. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Het wisselkoersrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment. Met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een aandelen-of wisselkoersrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling, belegt het compartiment ook op de gereglementeerde markten voor futures op Europese indices (al dan niet ingesloten in een DPS). Het compartiment is ook actief op valutamarkten om de beleggingen buiten de eurozone of in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Scandinavië af te dekken. Beleggingsregio: Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ASML Holding
3,67
Publicis groupe
3,59
Compagnie de Saint-Gobain
3,52
SCHNEIDER ELECTRIC SA
3,50
CRH PLC
3,04
Top 5 participaties
ASML Holding 3,67%
Publicis groupe 3,59%
Compagnie de Saint-Gobain 3,52%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 3,5%
CRH PLC 3,04%
Rest 82,68%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
44,38
Verenigd Koninkrijk
28,51
Frankrijk
9,46
Italië
5,56
Japan
3,12
Top 5 regio's
Verenigde Staten 44,38%
Verenigd Koninkrijk 28,51%
Frankrijk 9,46%
Italië 5,56%
Japan 3,12%
Rest 8,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,80
Liquiditeiten
4,30
Activaspreiding
Obligaties 95,8%
Liquiditeiten 4,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-12-2011
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0641745681
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DNCA Finance Luxembourg
Straat
1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats
Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com