Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Alt Beta NC€HGi k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
353,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,06%
0,06%
3 maanden
2,27%
2,27%
YTD
4,71%
4,71%
1 jaar
6,83%
6,83%
2 jaar
4,68%
4,68%
3 jaar
1,52%
1,52%
5 jaar
4,94%
4,94%
10 jaar
2,41%
2,41%
Benchmark
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd en heeft als doel om kapitaalgroei op de lange termijn te bewerkstelligen door te beleggen in een reeks liquide financi�le marktbeta's waar toewijzingen worden bepaald door onze eigen geavanceerde kwantitatieve modellen. Deze geavanceerde modellen hebben als doel de belangrijkste rendementaanjagers te bepalen van goed presterende thema's die in alternatieve markten voorkomen, zoals de hedgefondsensector, die streeft naar positieve rendementen ongeacht de marktomstandigheden. Voor dit doel wordt blootstelling aan de relevante markten hoofdzakelijk gerealiseerd (d.w.z. minstens 2/3 van haar netto-activa) met een breed scala aan indexcijfers door te beleggen in lineaire (bv. Total Return Swaps, futures, termijncontracten) en niet-lineaire afgeleide financi�le instrumenten (bijv. opties), cash-instrumenten, vastrentende instrumenten (bijv. cash, geldmarkt, obligaties, deposito's). Het Subfonds maakt geen gebruik van een benchmark. Er wordt een strikte risicocontrole toegepast om de risico's van het fonds zo goed mogelijk te beheren. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL
14,93
GS US TREAS LIQ RESERV X
8,51
TORONTO-DOM BK/LONDON
3,10
Wells Fargo Bank NA
1,53
ING (US) FUNDING LLC
1,32
Top 5 participaties
TREASURY BILL 14,93%
GS US TREAS LIQ RESERV X 8,51%
TORONTO-DOM BK/LONDON 3,1%
Wells Fargo Bank NA 1,53%
ING (US) FUNDING LLC 1,32%
Rest 70,61%
Top 5 regio's
%
Cash
83,94
Verenigde Staten
16,06
Top 5 regio's
Cash 83,94%
Verenigde Staten 16,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
58,05
Geldmarkt
33,90
Liquiditeiten
8,31
Activaspreiding
Fixed Income 58,05%
Geldmarkt 33,9%
Liquiditeiten 8,31%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
11-11-2013
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0953789194
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com