Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF China B$ u.

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Koers 7-5-2024

51,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	9,51%	8,56%
3 maanden	14,46%	14,39%
YTD	8,61%	5,81%
1 jaar	-5,04%	-6,64%
2 jaar	-4,61%	-3,65%
3 jaar	-16,01%	-19,37%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI China 10/40 Net Return Index, calculated with net dividends reinvested

Doelstelling
Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China. De beleggingsstrategie is gebaseerd op de selectie en het dynamische beheer van effecten van bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Tussen 60% en 100% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in aandelen en andere vergelijkbare effecten die worden verhandeld op gereglementeerde markten, van bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Vergelijkbare effecten zijn, voor minstens 80%, ADR's (American Depositary Receipts), GDR's (Global Depositary Receipts), P-Notes (Participatory Notes) en winstbewijzen. De samenstelling van de portefeuille kan sterk verschillen van die van de MSCI China index. Minstens 60% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in aandelen die worden genoteerd aan de aandelenbeurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen, of aan andere aandelenbeurzen zoals New York, Singapore en Taipei. De effecten waarin het Compartiment belegt, zullen geconcentreerd zijn in, maar niet beperkt tot, aandelen van bedrijven met een kapitalisatie van meer dan USD 500 miljoen, uit alle sectoren. Daarnaast kunnen bedrijven met kleine kapitalisatie (minder dan USD 100 miljoen) tot 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. De sectorale diversificatie van het Compartiment helpt om de volatiliteit van de portefeuille te beperken. Het doel is een lager volatiliteitsniveau te boeken dan dat van de aandelenmarkt. Het doel van de Beleggingsbeheerder is de effecten te selecteren met het hoogste groei- en rendementspotentieel, op basis van verslagen van externe analisten, om een geconcentreerde portefeuille op te bouwen. Minstens 80% van de geselecteerde aandelen zal luiden in USD (Amerikaanse dollar), HKD (Hongkong dollar), SGD (Singapore-dollar) en RMB (Chinese yuan), wat het Compartiment zal blootstellen aan het valutarisico voor maximaal 110% van het nettovermogen. De totale blootstelling van het Compartiment aan het aandelenrisico mag maximaal 100% van het nettovermogen bedragen. Op basis van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder inzake de trends op de aandelenmarkten en met het oog op de bescherming van het rendement kan het Compartiment tussen 0% en 40% van zijn nettovermogen beleggen in Geldmarktinstrumenten en obligaties die worden verhandeld op een Europese of Chinese gereglementeerde markt. Deze obligaties zullen luiden in USD, HKD, SGD, RMB en andere Aziatische valuta's of in euro,afhankelijk van de verwachte veranderingen in de wisselkoers tussen deze valuta's en de euro. De effecten zullen voor minstens 60% worden geselecteerd uit publieke of vergelijkbare uitgiften met een rating van Beleggingskwaliteit op het moment van aankoop (die dus gepaard gaan met het laagste wanbetalingsrisico volgens Standard & Poor’s of een ander onafhankelijk ratingbureau of de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating) zonder beperkingen inzake looptijd. Om zijn vermogen af te dekken, kan het Compartiment beleggen in OTC derivaten of financiële contracten die worden verhandeld op een Gereglementeerde Markt of Andere Gereglementeerde Markt, binnen de limiet van 100% van zijn nettovermogen. De Beleggingsbeheerder zal specifiek handelen in: - valutatermijncontracten of valutafutures of valutaswaps ter afdekking van de blootstelling aan de Amerikaanse dollar (USD), Hongkong-dollar (HKD), Singapore-dollar (SGD) of Chinese yuan (RMB); futurescontracten op aandelenindexen of optiecontracten op aandelen verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, voor maximaal 25% van het nettovermogen, om de aandelenvolatiliteit te beperken. Het Compartiment kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in genoteerde converteerbare obligaties uitgegeven door entiteiten van Chinese afkomst en luidend in euro, Amerikaanse dollar of Aziatische valuta's. Het Compartiment kan bovendien tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in icbe's of andere in aanmerking komende Beleggingsfondsen. De totale blootstelling van het Fonds aan het aandelenrisico netto-activa vertegenwoordigt 100% van het nettoactobva. Een maximum van 110% van de nettoactiva is blootgesteld aan het aandelenrisico.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Tencent Holdings 9,98%
	Alibaba 9,09%
	Meituan Dianping 4,01%
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,71%
	Kweichow Moutai Co Ltd 3,16%
	Rest 70,05%

Top 5 regio's	%
China	100,00

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	26-03-2021
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2213974103
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu