Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV US Mtg Back Sec UETF $ u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
3,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,55%
-0,06%
3 maanden
3,58%
0,27%
YTD
3,01%
6,13%
1 jaar
7,42%
7,25%
2 jaar
-2,78%
-3,52%
3 jaar
0,04%
-3,75%
5 jaar
-0,33%
-2,87%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar om de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valuta-afdekking. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestatie van in USD luidende door hypotheken gedekte effecten (MBS) uitgegeven door de Amerikaanse overheidsinstellingen Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) en Freddie Mac (FHLMC). De MBS'en in de Index moeten een resterende gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde tijd tot zij afgelost moeten worden, gewogen naar hypotheekwaarde) van ten minste één jaar hebben. Ze zullen inkomsten betalen op basis van vaste rentepercentage, een minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard omvatten en op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FHLMC 30YR UMBS,2,2051-02-01
9,83
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
8,37
FNMA 30YR UMBS SUPER,2.5,2051-02-01
4,50
FNMA 30YR UMBS,2,2050-12-01
4,31
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20
3,51
Top 5 participaties
FHLMC 30YR UMBS,2,2051-02-01 9,83%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 8,37%
FNMA 30YR UMBS SUPER,2.5,2051-02-01 4,5%
FNMA 30YR UMBS,2,2050-12-01 4,31%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20 3,51%
Rest 69,48%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
95,14
Verenigd Koninkrijk
1,32
Frankrijk
0,93
Canada
0,69
Australië
0,66
Top 5 regio's
Verenigde Staten 95,14%
Verenigd Koninkrijk 1,32%
Frankrijk 0,93%
Canada 0,69%
Australië 0,66%
Rest 1,27%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
0,19
Activaspreiding
Liquiditeiten 0,19%
Rest 99,81%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
23-05-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BZ6V7883
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com