Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS FrM Db HC XC€HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-9-2024
285,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
1,49%
3 maanden
2,76%
2,76%
YTD
6,50%
6,50%
1 jaar
14,17%
14,17%
2 jaar
13,93%
13,93%
3 jaar
-3,21%
-3,21%
5 jaar
-1,01%
-1,01%
10 jaar
1,01%
1,01%
Benchmark
JPM Next Generation Markets ex- Argentina USD (NGEMNOAR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF NIGERIA
5,50
COSTA RICA GOVERNMENT
5,31
GOVERNMENT OF JAMAICA
2,67
REPUBLIC OF GUATEMALA
2,22
REPUBLIC OF SRI LANKA
2,00
Top 5 participaties
REPUBLIC OF NIGERIA 5,5%
COSTA RICA GOVERNMENT 5,31%
GOVERNMENT OF JAMAICA 2,67%
REPUBLIC OF GUATEMALA 2,22%
REPUBLIC OF SRI LANKA 2,0%
Rest 82,3%
Top 5 regio's
%
Overige
56,82
Verenigde Staten
17,27
Sri Lanka
9,97
Nigeria
7,67
Ghana
6,86
Top 5 regio's
Overige 56,82%
Verenigde Staten 17,27%
Sri Lanka 9,97%
Nigeria 7,67%
Ghana 6,86%
Rest 1,41%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,17
Liquiditeiten
1,91
Derivaten
0,03
Activaspreiding
Fixed Income 99,17%
Liquiditeiten 1,91%
Derivaten 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
28-05-2014
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1061675168
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com