Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM Invesco STOXX Europe A k.
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
531,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Grondstoffen/Basismaterialen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,22%
-2,22%
3 maanden
-15,37%
-15,37%
YTD
-4,72%
-4,72%
1 jaar
9,00%
9,00%
2 jaar
-1,28%
-1,28%
3 jaar
2,29%
2,29%
5 jaar
12,14%
12,14%
10 jaar
6,52%
6,52%
Benchmark
STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources NR
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index is afgeleid van de STOXX Europe 600 Supersector Basic Resources Index. De Index vertegenwoordigt de sectorleiders in de STOXX Limited op basis van de Industry Classification Benchmark en meet de gelijke of verbeterde liquiditeit en geografische diversificatie van de STOXX Europe 600 Index. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index past een sectorafhankelijk liquiditeitsmaximum toe dat de weging vermindert van de componenten waarvan de gemiddelde dagelijkse omzet, als fractie van zijn free float marktkapitalisatie, onder het sectorgemiddelde ligt. Deze hybride marktkapitalisatie en de liquiditeitswegingmethodologie optimaliseren de verhandelbaarheid van de Index, met behoud van de free float marktkapitalisatieweging bij de grotere en meer liquide componenten. De Index wordt gewogen volgens free float marktkapitalisatie en de samenstelling en free float wegingen worden driemaandelijks herzien. De Index wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Glencore International
20,58
Rio Tinto PLC
18,80
Anglo American Plc
17,67
ArcelorMittal
5,98
UPM-Kymmene Corp
5,39
Top 5 participaties
Glencore International 20,58%
Rio Tinto PLC 18,8%
Anglo American Plc 17,67%
ArcelorMittal 5,98%
UPM-Kymmene Corp 5,39%
Rest 31,58%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
20,60
Australië
18,80
Zuid-Afrika
17,70
Zweden
14,40
Finland
8,90
Top 5 regio's
Zwitserland 20,6%
Australië 18,8%
Zuid-Afrika 17,7%
Zweden 14,4%
Finland 8,9%
Rest 19,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
09-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B5MTWY73
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin