Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Emerging Markets APHD u.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-9-2022
87,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in obligaties met vaste of vlottende rente in harde valuta's zoals, maar niet beperkt tot, de euro en Amerikaanse dollar die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen of quasi-overheidsinstellingen die gevestigd zijn in frontierlanden of, direct of indirect, economisch gelinkt zijn aan een emittent die gevestigd is in een frontierland of gelinkt zijn aan het risico met betrekking tot frontierlanden. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in effecten in Amerikaanse dollar en de euro. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds zal minstens 2/3 van zijn nettovermogen beleggen in producten met een rating van minstens B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau en tot 1/3 van zijn nettovermogen in producten met een rating onder B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in frontierlanden deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in bedrijfsobligaties van frontierlanden - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). In totaal kan tot 20% van de beleggingen van het Fonds worden uitgevoerd in lokale valuta's, en obligaties die in een andere valuta luiden dan in USD (bijv. in EUR) worden afgedekt. Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De blootstelling aan hoogrentende obligaties of obligaties van beleggingskwaliteit kan direct worden verworven of via CDS'en (Credit Default Swaps). CDS'en bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Verenigde Staten (VS). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
8,25
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
5,70
TURKEY (REPUBLIC OF)
5,47
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS
4,50
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS
4,27
Top 5 participaties
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 8,25%
EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 5,7%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5,47%
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4,5%
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 4,27%
Rest 71,81%
Top 5 regio's
%
Afrika/Midden-Oosten
56,90
Latijns Amerika
28,30
Europa
4,90
Aziƫ
4,00
Supranationaal
0,90
Top 5 regio's
Afrika/Midden-Oosten 56,9%
Latijns Amerika 28,3%
Europa 4,9%
Azië 4,0%
Supranationaal 0,9%
Rest 5,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-04-2020
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2051717622
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com