Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Eurp HY Bd Ax u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
7,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
0,59%
3 maanden
-0,81%
-0,81%
YTD
1,03%
1,03%
1 jaar
8,62%
8,62%
2 jaar
3,41%
3,41%
3 jaar
-1,23%
-1,23%
5 jaar
1,44%
1,44%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te maximaliseren door groei van zowel de waarde van de beleggingen als van de inkomsten eruit. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties met een potentieel hoog risico en hoge opbrengst die in Europese valuta's luiden en bij ten minste één erkende kredietbeoordelaar de rating BB+ (Standard & Poor's of gelijkwaardig) of lager krijgen of naar de mening van de vermogensbeheerder van vergelijkbare kwaliteit zijn. Om zijn doelstellingen te bereiken kan het fonds beleggen in derivaten waarmee de risico's die verbonden zijn aan schommelingen op de financiële markten worden geneutraliseerd. Het fonds kan op opportunistische basis beleggen in derivaten om te profiteren van koersdalingen van financiële instrumenten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen.
Spreidingen
Data van 31-12-2021
Top 5 participaties
%
MAISON FINCO PLC 20211020 6% 20271031
2,50
TITAN HOLDINGS II BV 20210715 5.125% 20290715
2,49
ICELAND BONDCO PLC 20170914 4.625% 20250315
2,22
DOLYA HOLDCO 20200617 4.875% 20280715
2,13
ARDAGH METAL PACKAGING 20210312 3% 20290901
2,10
Top 5 participaties
MAISON FINCO PLC 20211020 6% 20271031 2,5%
TITAN HOLDINGS II BV 20210715 5.125% 20290715 2,49%
ICELAND BONDCO PLC 20170914 4.625% 20250315 2,22%
DOLYA HOLDCO 20200617 4.875% 20280715 2,13%
ARDAGH METAL PACKAGING 20210312 3% 20290901 2,1%
Rest 88,56%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
30,46
Verenigde Staten
19,90
Frankrijk
12,01
Nederland
9,89
Italië
5,25
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 30,46%
Verenigde Staten 19,9%
Frankrijk 12,01%
Nederland 9,89%
Italië 5,25%
Rest 22,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,44
Overige
1,55
Aandelen
1,02
Activaspreiding
Obligaties 97,44%
Overige 1,55%
Aandelen 1,02%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-08-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1670771028
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com