Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
10,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,88%
0,88%
YTD
2,81%
2,81%
1 jaar
3,76%
3,76%
2 jaar
2,99%
2,99%
3 jaar
1,72%
1,72%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/01/2024
8,67
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/02/2024
8,67
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/05/2024
8,67
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/05/2024
7,94
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/01/2024
7,94
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/01/2024 8,67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/02/2024 8,67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 08/05/2024 8,67%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/05/2024 7,94%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 08/01/2024 7,94%
Rest 58,1%
Top 5 regio's
%
Duitsland
55,28
Frankrijk
32,48
Verenigde Staten
13,64
Japan
13,19
Zweden
5,34
Top 5 regio's
Duitsland 55,28%
Frankrijk 32,48%
Verenigde Staten 13,64%
Japan 13,19%
Zweden 5,34%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
134,66
Obligaties
4,58
Liquiditeiten
-39,24
Activaspreiding
Geldmarkt 134,66%
Obligaties 4,58%
Liquiditeiten -39,24%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu