Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS The LATAM Bond USD h£ND u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
81,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,09%
2,24%
3 maanden
4,27%
3,73%
YTD
7,22%
5,17%
1 jaar
10,59%
10,26%
2 jaar
4,15%
4,34%
3 jaar
-1,08%
-1,27%
5 jaar
2,20%
0,74%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Subfonds streeft ernaar om beleggers een rendement op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in overdraagbare schuldeffecten en andere instrumenten uitgegeven door overheden en bedrijven. Het belegt ook in afgeleide financiële instrumenten en valuta's. Om precies te zijn belegt het Subfonds voornamelijk in effecten van emittenten waarvan het hoofdkantoor zich in Latijns-Amerika bevindt, of die deel uitmaken van een groep die vooral economisch actief is in deze regio. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk, zonder beperking wat de rating betreft, in schuldeffecten luidend in USD. Hij kan tot 15% van de nettoactiva van het Subfonds beleggen in effecten luidend in de lokale valuta's van Latijns-Amerikaanse landen. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in GBP. Het valutarisico wordt gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
5 1/8 CEMEX PERP REGS
2,43
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS
2,32
4.962%PLA ADM JUL29 REGS
2,16
3.95% MARB JAN31 REGS
2,10
5 1/2 COSAN SEP29 REGS
2,02
Top 5 participaties
5 1/8 CEMEX PERP REGS 2,43%
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS 2,32%
4.962%PLA ADM JUL29 REGS 2,16%
3.95% MARB JAN31 REGS 2,1%
5 1/2 COSAN SEP29 REGS 2,02%
Rest 88,97%
Top 5 regio's
%
Mexico
29,09
Luxemburg
18,00
Chili
13,37
Nederland
5,33
Colombia
5,14
Top 5 regio's
Mexico 29,09%
Luxemburg 18,0%
Chili 13,37%
Nederland 5,33%
Colombia 5,14%
Rest 29,08%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,61
Liquiditeiten
1,39
Activaspreiding
Obligaties 98,61%
Liquiditeiten 1,39%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
30-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1676411058
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com