Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FTGF Western Asset Stru M€h k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
104,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
2,20%
2,20%
YTD
6,65%
6,65%
1 jaar
9,11%
9,11%
2 jaar
4,56%
4,56%
3 jaar
0,30%
0,30%
5 jaar
-0,52%
-0,52%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 10.2616% Mat 02/2
1,65
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 10.7116% Mat 01/2
1,37
BHMS 2018 FRN 07/15/20 12.2623%
1,30
FREDDIE M FRN 10/25/49 11.7116%
1,18
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 11.3471% Mat 10/25/2
1,16
Top 5 participaties
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 10.2616% Mat 02/2 1,65%
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 10.7116% Mat 01/2 1,37%
BHMS 2018 FRN 07/15/20 12.2623% 1,3%
FREDDIE M FRN 10/25/49 11.7116% 1,18%
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 11.3471% Mat 10/25/2 1,16%
Rest 93,34%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
93,75
Overige
29,44
Liquiditeiten
6,33
Activaspreiding
Obligaties 93,75%
Overige 29,44%
Liquiditeiten 6,33%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
31-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BF3FPF69
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu