Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco AT1 Capita A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-8-2024
25,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,09%
1,37%
3 maanden
0,80%
3,42%
YTD
6,43%
7,12%
1 jaar
12,71%
15,97%
2 jaar
-0,65%
4,93%
3 jaar
1,45%
-0,35%
5 jaar
3,33%
3,43%
10 jaar
Benchmark
iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5 % Issuer Cap) Index
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De doelstelling van de Index is het rendement te meten van in USD luidende voorwaardelijk converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door banken in ontwikkelde landen over de hele wereld. Effecten die deel uitmaken van de Index moeten een rating hebben gekregen van minstens een van de drie kredietratingbureaus, Moody's, Standard & Poor’s of Fitch, maar er is geen minimale ratingverplichting. Om te worden opgenomen, moeten effecten een minimaal uitstaand nominaal bedrag van USD 750 miljoen hebben en moeten de emittenten een minimale uitstaande hoofdsom van 1 miljard in hun lokale valuta hebben. Daarnaast moeten de obligaties zijn uitgegeven na 1 januari 2013 en moeten ze op de datum van herschikking van de Index een resterende looptijd van minstens één jaar hebben. De blootstelling per emittent is beperkt tot 8% van de Index met betrekking tot de niet-begrensde weging van de vijf grootste emittenten. De weging van de overige emittenten die in aanmerking komen voor de Index is begrensd tot 5%. Het begrenzingsmechanisme treedt in werking wanneer de Index minstens 17 emittenten heeft.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/72 7.50 27 Dec
1,99
Banco Santander SA VAR 21/02/73 9.63 21 Feb 2173
1,98
Deutsche Bank AG VAR 30/04/73 7.50 30 Apr 2173
1,97
NatWest Group PLC VAR 30/09/72 6.00 30 Sep 2172
1,96
Barclays PLC VAR 15/12/72 8.00 15 Dec 2172
1,87
Top 5 participaties
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/72 7.50 27 Dec 1,99%
Banco Santander SA VAR 21/02/73 9.63 21 Feb 2173 1,98%
Deutsche Bank AG VAR 30/04/73 7.50 30 Apr 2173 1,97%
NatWest Group PLC VAR 30/09/72 6.00 30 Sep 2172 1,96%
Barclays PLC VAR 15/12/72 8.00 15 Dec 2172 1,87%
Rest 90,23%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
31,10
Frankrijk
20,60
Overige
11,30
Spanje
8,80
Nederland
8,10
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 31,1%
Frankrijk 20,6%
Overige 11,3%
Spanje 8,8%
Nederland 8,1%
Rest 20,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BFZPF322
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin