Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII MSCI MX Capped UETF $ k.
Aandelen (land) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-7-2024
161,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,43%
0,00%
3 maanden
-8,08%
-5,70%
YTD
0,94%
1,59%
1 jaar
-1,27%
1,59%
2 jaar
12,00%
18,28%
3 jaar
11,10%
9,12%
5 jaar
10,34%
10,45%
10 jaar
Benchmark
MSCI Mexico Capped
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de MSCI Mexico Capped Index Net USD, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van large- en midcapbedrijven op de Mexicaanse aandelenmarkt die voldoen aan de eisen van MSCI wat betreft omvang, liquiditeit en free float. Bedrijven worden in de Index opgenomen volgens een weging op basis van hun marktkapitalisatie aangepast aan de free float. Vrij verhandelbaar (free float) betekent dat er voor de berekening van de Index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat beschikbaar is voor internationale beleggers. Liquide effecten kunnen in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt worden gekocht en verkocht. Tijdens elke herziening beperkt de Index de weging van de grootste bedrijven teneinde de indexdiversificatie te waarborgen. De weging van de grootste groepsentiteit in de Index is beperkt tot 30% en de overige groepsentiteiten tot 20%. De Index is een netto-totaalrendementsindex, wat betekent dat de nettodividenden van de componenten van de Index worden herbelegd na aftrek van eventueel toepasselijke belastingen. Het Fonds wil de Index repliceren door de aandelen aan te houden die deel uitmaken van de Index, in vergelijkbare verhoudingen. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiƫle instrumenten (of derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te helpen verwezenlijken. Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
12,85
GPO FINANCE BANORTE
12,49
WALMART DE MEXICO V
11,00
GRUPO MEXICO B
10,35
AMERICA MOVIL B
9,78
Top 5 participaties
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO 12,85%
GPO FINANCE BANORTE 12,49%
WALMART DE MEXICO V 11,0%
GRUPO MEXICO B 10,35%
AMERICA MOVIL B 9,78%
Rest 43,53%
Top 5 regio's
%
Mexico
99,96
Verenigde Staten
0,90
Verenigd Koninkrijk
0,02
Supranationaal
-0,87
Top 5 regio's
Mexico 99,96%
Verenigde Staten 0,9%
Verenigd Koninkrijk 0,02%
Supranationaal -0,87%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,09
Liquiditeiten
0,91
Futures
0,00
Activaspreiding
Aandelen 99,09%
Liquiditeiten 0,91%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
25-08-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B5WHFQ43
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com