Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz HKD Inc AT k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 12-8-2024 11,08
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,78% 1,10%
3 maanden 1,00% 2,37%
YTD 4,14% 2,97%
1 jaar 6,22% 5,46%
2 jaar 0,29% 3,36%
3 jaar 2,89% 0,45%
5 jaar 1,88% 1,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 3,28%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,94%
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 2,56%
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025 2,34%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) EMTN FIX 2.550% 16.08.2024 2,08%
Rest 86,8%
Top 5 regio's %
Hong Kong 56,84
Verenigde Staten 19,01
Andere 17,70
Luxemburg 0,35
Activaspreiding %
Obligaties 90,73
Overige 2,83
Aandelen 0,35
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 10-10-2017
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1685828896
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu