Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Asian Tiger Bd D3 $ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
10,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,06%
1,70%
3 maanden
0,16%
3,14%
YTD
2,62%
3,67%
1 jaar
3,75%
7,16%
2 jaar
-3,69%
1,72%
3 jaar
-4,06%
-5,73%
5 jaar
-2,22%
-2,14%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index (JACI)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds.Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Asian Development Bank) die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de landen die de Aziatische tijgers worden genoemd. De term Aziatische tijgers omvat Zuid-Korea, de Volksrepubliek China, Taiwan, Hongkong, de Filipijnen, Thailand, Maleisië, Singapore, Vietnam, Cambodja, Laos, Myanmar, Indonesië, Macau, India en Pakistan. Het Fonds belegt in het gehele scala aan vastrentende effecten, waaronder eventueel beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de JP Morgan Asian Credit Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). U aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1,28
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1,14
HYUNDAI CARD CO LTD RegS 5.75 04/24/2029
1,03
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027
1,00
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0,99
Top 5 participaties
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,28%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1,14%
HYUNDAI CARD CO LTD RegS 5.75 04/24/2029 1,03%
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027 1,0%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0,99%
Rest 94,56%
Top 5 regio's
%
China
22,67
India
16,58
Zuid-Korea
10,80
Hong Kong
9,31
Indonesië
9,13
Top 5 regio's
China 22,67%
India 16,58%
Zuid-Korea 10,8%
Hong Kong 9,31%
Indonesië 9,13%
Rest 31,51%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,69
Liquiditeiten
0,21
Aandelen
0,10
Activaspreiding
Fixed Income 99,69%
Liquiditeiten 0,21%
Aandelen 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
02-02-1996
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0827875344
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com