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31-5-2024
Obligaties 97,26%
Cash & Overige 0,78%
Rest 1,96%
31-5-2024
Cash & Overige
Liquiditeiten
Obligaties
Duitsland 43,07%
Frankrijk 17,18%
Italië 8,95%
Spanje 6,91%
Andere 6,44%
Oostenrijk 5,28%
België 5,12%
Nederland 3,65%
Ierland 1,44%
Rest 1,96%
31-5-2024
Andere
België
Cash
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Spanje
Verenigde Staten
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,41%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,13%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 3,08%
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26) 2,35%
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 2,34%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2,32%
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 2,27%
NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 2,19%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030) 1,97%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) 1,95%
Rest 75,01%
31-5-2024
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)
BPCE S.A.
Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2030)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)
Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2017
Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Deutsche Pfandbriefbank AG
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)
Deutschland, Bundesrepublik
Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075
France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Hamburg Commercial Bank AG
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
KA Finanz AG
NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)
NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)
Not available
Sp Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)
Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)
Unicredit S.P.A.
Van Lanschot Kempen N.V.
Van Lanschot Kempen N.V. EO-MT Covered Bonds 2015(22)
Van Lanschot Kempen N.V. EO-MT Covered Bonds 2016(23)
VM 01 EUR