Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM AUD I-A2 u.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2016
1.011,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde AUD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5 22 Aug 2022 Aaa/AAA/AAA
5,04
INTL BK RECON & DEVELOP 2.6 20 Sep 2022 Aaa/AAA/N.
4,58
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75 25 Jul 2022 Aaa/AAA/A
4,41
SUMIBK ECD 0 07 Jul 2022 A1/A/A
4,33
KOMMUNALBANKEN AS 4.5 18 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA
4,09
Top 5 participaties
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5 22 Aug 2022 Aaa/AAA/AAA 5,04%
INTL BK RECON & DEVELOP 2.6 20 Sep 2022 Aaa/AAA/N. 4,58%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75 25 Jul 2022 Aaa/AAA/A 4,41%
SUMIBK ECD 0 07 Jul 2022 A1/A/A 4,33%
KOMMUNALBANKEN AS 4.5 18 Jul 2022 Aaa/AAA/AAA 4,09%
Rest 77,56%
Top 5 regio's
%
Andere
34,50
Eurozone
29,05
Australiƫ
14,40
Japan
7,31
Verenigde Staten
5,55
Top 5 regio's
Andere 34,5%
Eurozone 29,05%
Australië 14,4%
Japan 7,31%
Verenigde Staten 5,55%
Rest 9,21%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
12,39
Activaspreiding
Geldmarkt 12,39%
Rest 87,61%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
12-02-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0395201097
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds