Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Sust Wrld Bd I2$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
11,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,51%
0,97%
3 maanden
-0,29%
4,17%
YTD
3,46%
4,55%
1 jaar
6,03%
11,33%
2 jaar
-0,91%
5,21%
3 jaar
0,41%
-1,24%
5 jaar
0,43%
0,67%
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate TR USD
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development). Ten minste 70% van de vastrentende effecten zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) op het moment van de aankoop. De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de Barclays Capital Global Aggregate USD Hedged Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten op de aandelen worden maandelijks uitgekeerd en dagelijks berekend). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3,33
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
3,16
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
1,60
FNMA 30YR UMBS SUPER
1,54
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,33%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,16%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,8%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1,6%
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,54%
Rest 88,57%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,33
China
9,74
Duitsland
7,16
Verenigd Koninkrijk
5,18
Japan
3,85
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,33%
China 9,74%
Duitsland 7,16%
Verenigd Koninkrijk 5,18%
Japan 3,85%
Rest 28,74%
Activaspreiding
%
Fixed Income
101,25
Liquiditeiten
-1,25
Activaspreiding
Fixed Income 101,25%
Liquiditeiten -1,25%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
16-07-2014
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU1087925589
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com