Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Gl BBB-BB amental €P k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
12,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,03%
0,03%
3 maanden
2,59%
2,59%
YTD
6,71%
6,71%
1 jaar
12,44%
12,44%
2 jaar
5,37%
5,37%
3 jaar
-1,13%
-1,13%
5 jaar
-0,11%
-0,11%
10 jaar
1,70%
1,70%
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. De mate waarin de doeleffecten van het Subfonds overeenkomen met die van de index varieert in de loop van de tijd. De effectenwegingen wijken naar verwachting echter substantieel af. De prestaties van het Subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de index. Het Subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten en kapitaalgroei te genereren. Het Subfonds belegt in obligaties, ander schuldpapier met een vaste of variabele rente en kortlopend schuldpapier van niet- overheidsemittenten in verschillende valuta's (waarnder USD, EUR, GBP en JPY) op het grensgebied tussen beleggingskwaliteit en hoogrentend (d.w.z. met een rat ing van BBB, BB of ge l i jkwaard ig.De Vermogensbeheerder past een bedrijfseigen methode toe om het gewicht van een emittent op basis van onderliggende economische factoren te bepalen en aan te passen. De benadering is erop gericht te waarborgen dat de hoogste wegingen worden toegekend aan de debiteuren met de grootste aflossingscapaciteit (een hoger wanbetalingsrisico betekent een lagere portefeuilleweging).Het gebruik van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in EUR. Het valutarisico wordt niet gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
LOF FALLENAN USD SA SH
4,18
LOF TNZ GL CORP USD SA SH
4,11
4.25% ABRDN JUN28 REGS
0,65
6.25% CECONOMY JUL29
0,62
6.875% BBVA PERP
0,55
Top 5 participaties
LOF FALLENAN USD SA SH 4,18%
LOF TNZ GL CORP USD SA SH 4,11%
4.25% ABRDN JUN28 REGS 0,65%
6.25% CECONOMY JUL29 0,62%
6.875% BBVA PERP 0,55%
Rest 89,89%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
27,68
Verenigd Koninkrijk
15,22
Luxemburg
13,87
Frankrijk
6,24
Nederland
5,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 27,68%
Verenigd Koninkrijk 15,22%
Luxemburg 13,87%
Frankrijk 6,24%
Nederland 5,8%
Rest 31,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,31
Beleggingsfondsen
8,28
Liquiditeiten
0,68
Activaspreiding
Obligaties 90,31%
Beleggingsfondsen 8,28%
Liquiditeiten 0,68%
Rest 0,73%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-07-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0798462528
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com