Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA Gl Cr A US$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2019
114,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup Euro Broad Investment Grade Index
Doelstelling
Maximaal totaalrendement via inkomsten en kapitaalgroei. Het fonds belegt te allen tijde ten minste twee derde van zijn totale vermogenswaarde in schuldeffecten uitgegeven door bedrijven en supranationale organisaties die in US-dollar, Japanse yen, euro, pond sterling en een aantal andere valuta's luiden, en genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt. Daarnaast kan het fonds beleggen in effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door nationale regeringen (waaronder STRIPS en aan de inflatie-index gekoppelde effecten), hun instellingen, organen en politieke onderverdelingen, effecten van supranationale organisaties, waaronder vrij overdraagbare promesses, obligaties en schuldbewijzen, in effecten belichaamde deelnemingen in leningen die vrij overdraagbaar zijn, gestructureerd papier dat vrij overdraagbaar is, hypotheekgedekte effecten (ook hypotheekobligaties), activagedekte effecten die als schuldeffecten zijn gestructureerd, repo's met schuldeffecten als onderliggend instrument (uitsluitend voor efficiënt portefeuillebeheer en onderworpen aan de vereisten van de financiële toezichthouder ) en andere beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal overeenkomstig de definitie in verordening 45(e) van de icbe-verordeningen. Het fonds koopt geen aandelen of economische belangen in aandelen, behalve preferente aandelen en warrants, mits ten hoogste 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in preferente aandelen en/of warrants is belegd. Met inachtneming van de bovenstaande beperkingen kan het fonds maximaal 10 procent van zijn nettovermogenswaarde beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere icbe's of beleggingsfondsen binnen de betekenis van verordening 45(e) van de cbeverordeningen. De onderbeleggingsbeheerders kopen uitsluitend beleggingen met de rating hoogwaardig (investment-grade) of welke, indien geen rating is gegeven, door de relevante onderbeleggingsbeheerder van vergelijkbare kredietkwaliteit worden geacht. Het fonds kan beleggen in bepaalde soorten derivaten voor beleggingsdoeleinden of efficiënt portefeuillebeheer, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Beleggingstechnieken en -instrumenten en financiële derivaten' in het prospectus, met inbegrip van, zonder beperking, opties, futures en opties op futures, swaps en valutatermijncontracten. Het fonds kan tot 100 procent van zijn nettovermogen hebben geleend als resultaat van het gebruik van derivaten.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
35,18
Overige
20,01
Verenigd Koninkrijk
15,05
Duitsland
12,90
Frankrijk
8,25
Top 5 regio's
Verenigde Staten 35,18%
Overige 20,01%
Verenigd Koninkrijk 15,05%
Duitsland 12,9%
Frankrijk 8,25%
Rest 8,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,35
Beleggingsfondsen
2,71
Liquiditeiten
1,19
Activaspreiding
Obligaties 95,35%
Beleggingsfondsen 2,71%
Liquiditeiten 1,19%
Rest 0,75%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-11-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B53R4L11
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu