Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
E.I.Strz Sturdza Family $ k.
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
1.423,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
Investeringscategorie
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,83%
0,53%
3 maanden
3,19%
5,43%
YTD
8,02%
8,39%
1 jaar
8,01%
10,19%
2 jaar
1,56%
6,94%
3 jaar
2,93%
0,72%
5 jaar
5,16%
5,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds heeft als doel vermogensgroei op lange termijn te realiseren op basis van een actief en flexibel beheer van een gemengde beleggingsportefeuille die voornamelijk bestaat uit aandelen en vastrentende instrumenten. Het fonds belegt 51 tot 80% van zijn activa in wereldwijde aandelen of aan aandelen gerelateerde instrumenten en tussen 20-49% in vastrentende instrumenten, met een focus op snelgroeiende en stabiele ondernemingen, terwijl het tegelijkertijd diversiteit biedt door bijkomende geografische en financiële opportuniteiten te benutten. Het vastrentende gedeelte van de portefeuille is bedoeld om de volatiliteit van de rendementen te verminderen, zodat het fonds periodes van onzekerheid kan overbruggen. Het fonds kan beleggen in beursgenoteerde derivaten zoals futures, opties, warrants, aandelen- en renteswaps, om een indirecte blootstelling te nemen aan onderliggende aandelen en vastrentende effecten. Het fonds kan ook gebruik maken van financiële derivaten zoals futures, credit default swaps, renteswaps en opties, en kan als dusdanig in vrij hoge mate zijn blootgesteld aan financiële derivaten. Met betrekking tot futures op aandelenindexen kan het fonds beleggen in indexfutures die de ontwikkeling volgen van de Europese aandelenmarkt (d.w.z. Euro Stoxx 50), de Japanse aandelenmarkt (d.w.z. Nikkei 225) of de Amerikaanse aandelenmarkt (d.w.z. S&P 500). Het Fonds wordt actief beheerd en volgt een samengestelde index (de 'Index') bestaande uit de MSCI World NR, Secured Overnight Financing Rate (USD) en de Bloomberg-Barclays US Aggregate Government/Credit Total Return Value unhedged USD voor de vergelijking van prestaties en de berekening van prestatievergoedingen. Aan de beleggingsadviseur zijn geen beperkingen opgelegd qua afwijking van de samenstelling van de benchmark. Hij mag dus naar eigen goeddunken beleggen in effecten/sectoren die niet in de index zitten. De vrijheid tegenover de index kan potentieel significant zijn. U kunt uw aandelen in het fonds dagelijks kopen en verkopen. De aandelen die u in het fonds aanhoudt, zijn kapitalisatieaandelen, wat betekent dat de inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden verrekend in de waarde van uw aandelen en niet worden uitgekeerd als dividend. Dit fonds wordt geschikt geacht voor beleggers die van plan zijn op middellange tot lange termijn te beleggen. Overeenkomstig de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (’SFDR’) (= (Verordening (2019/2018) van de EU inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid in de financiëledienstensector), wordt dit fonds beschouwd als een fonds dat ecologische of sociale kenmerken promoot. Het fonds zal een gemiddelde ESGscore hebben die hoger ligt dan de gemiddelde ESG-score van het initiële beleggingsuniversum. Voor meer informatie over de investeringsaanpak van dit fonds ten aanzien van duurzaamheid en niet-financiële criteria raadpleegt u Bijlage I van het prospectussupplement van het fonds of www.ericsturdza.com
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
2,52
Alphabet Inc A
2,47
AUTOZONE INC
2,43
Amazon.com Inc
2,40
Oracle
2,27
Top 5 participaties
Microsoft Corp 2,52%
Alphabet Inc A 2,47%
AUTOZONE INC 2,43%
Amazon.com Inc 2,4%
Oracle 2,27%
Rest 87,91%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
75,87
Japan
7,51
Duitsland
5,50
Canada
2,92
Nederland
2,05
Top 5 regio's
Verenigde Staten 75,87%
Japan 7,51%
Duitsland 5,5%
Canada 2,92%
Nederland 2,05%
Rest 6,15%
Activaspreiding
%
Aandelen
69,23
Obligaties
30,25
Liquiditeiten
0,52
Activaspreiding
Aandelen 69,23%
Obligaties 30,25%
Liquiditeiten 0,52%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Inst.Trust Services (Ireland Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF559B83
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd
Straat
Sarnia House- Le Truchot-St Peter Port
Plaats
Guernsey
+44 1481 722 322
info@eisturdza.com
www.eisturdza.com