Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MSLF Sterling Liquidity Ins+ k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
109,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,30%
0,49%
3 maanden
1,90%
1,37%
YTD
6,11%
3,46%
1 jaar
6,64%
5,49%
2 jaar
4,36%
4,60%
3 jaar
3,56%
3,20%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Belangrijkste beleggingen - Kortlopende geldmarkteffecten, bankdeposito's en omgekeerde repo-overeenkomsten Beleggingsbeleid - Dit is een kortlopend geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit dat belegt in een reeks hoogwaardige in GBP luidende effecten met een vast of variabel rentetarief en met korte looptijden (maximaal 397 dagen tot de datum van volledige aflossing). Het fonds kan ook omgekeerde repo-overeenkomsten aangaan om contant effecten van andere financiële instellingen te kopen, met een daaraan gekoppelde overeenkomst voor latere verkoop. - Het fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
28-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1936290169
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2