Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
smarTrack dyn A u.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
91,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,20%
-6,20%
3 maanden
-3,08%
-3,08%
YTD
2,68%
2,68%
1 jaar
8,09%
8,09%
2 jaar
3,78%
3,78%
3 jaar
0,92%
0,92%
5 jaar
6,84%
6,84%
10 jaar
7,20%
7,20%
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsbeleid Het Fonds belegt primair in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 50 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Het Fonds kan rechtstreeks beleggen in aandelen, liquiditeiten en deposito's. Daarnaast kan het Fonds hierin ook indirect beleggen via andere beleggingsinstellingen. Het Fonds kan ook gebruikmaken van technieken, structuren of derivaten zoals opties, warrants en futures voor afdekkingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer. Het Fonds wordt actief beheerd en kan beleggen in instrumenten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beheerder heeft de vrijheid om significant af te wijken van de benchmark. De benchmark is de MSCI Europe Net Total Return Index. Doelstellingen Het Fonds heeft als doel het behalen van een structureel beter resultaat op lange termijn dan de benchmark. Het Fonds keert het ontvangen dividend en de rente-inkomsten binnen acht maanden na het einde van het boekjaar uit. Deze aandelenklasse van het Fonds is niet beursgenoteerd. Aandelen van het Fonds kunt u onder normale omstandigheden op iedere beursdag in Nederland aan- en verkopen. Orders dienen voor 16.00 uur Amsterdamse tijd door de bank of commissionair naar de Transfer Agent te zijn gestuurd via Vestima om de werkdag erna uitgevoerd te kunnen worden. Deze aandelenklasse van het Fonds is alleen beschikbaar voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder. Het Fonds heeft een ICBE-status.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
EuroEquityFlex X Dis
13,91
US EquityFlex X Cap
13,71
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Dist
12,32
iShares Plc USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Hedg EUR Cap
7,25
Ossiam Lux Shiller Barclays Cape US Sect Val TR 1C EUR Cap
7,03
Top 5 participaties
EuroEquityFlex X Dis 13,91%
US EquityFlex X Cap 13,71%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D Dist 12,32%
iShares Plc USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Hedg EUR Cap 7,25%
Ossiam Lux Shiller Barclays Cape US Sect Val TR 1C EUR Cap 7,03%
Rest 45,77%
Top 5 regio's
%
Globaal
35,79
Europa
30,50
Verenigde Staten
23,14
Overige
7,03
Japan
4,18
Top 5 regio's
Globaal 35,79%
Europa 30,5%
Verenigde Staten 23,14%
Overige 7,03%
Japan 4,18%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
100,64
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 100,64%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
22-10-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0326856506
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Straat
18, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
00352-270448721
info@feri.lu
www.feri.lu