Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP EUR MedTm Inc Bd I k.
Obligaties Euro (middellange looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
186,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro (middellange looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,03%
1,03%
3 maanden
2,07%
2,07%
YTD
1,40%
1,40%
1 jaar
5,35%
5,35%
2 jaar
1,40%
1,40%
3 jaar
-1,36%
-1,36%
5 jaar
-0,71%
-0,71%
10 jaar
0,21%
0,21%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 3-5 YEARS (RI)
Doelstelling
Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in obligaties en als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in EUR en die een gemiddelde looptijd van niet meer dan zes jaar hebben (de resterende looptijd van elke belegging mag niet meer dan tien jaar zijn), en ook in derivaten op dit type activa. De eerstvolgende renteherzieningsdatum voor obligaties met vlottende rente wordt in aanmerking genomen als de vervaldatum. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029
2,84
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
2,67
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027
2,47
BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C
2,33
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027
2,23
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 2,84%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 2,67%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 2,47%
BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C 2,33%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 2,23%
Rest 87,46%
Top 5 regio's
%
Spanje
19,40
Frankrijk
18,12
Overige
16,03
Italiƫ
15,07
Duitsland
13,48
Top 5 regio's
Spanje 19,4%
Frankrijk 18,12%
Overige 16,03%
Italië 15,07%
Duitsland 13,48%
Rest 17,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,78
Liquiditeiten
5,20
Activaspreiding
Obligaties 94,78%
Liquiditeiten 5,2%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-10-2000
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0102020350
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com