Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF $ Cash A-H$ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
11,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,05%
0,32%
3 maanden
-1,26%
1,13%
YTD
2,80%
3,29%
1 jaar
2,05%
4,76%
2 jaar
-0,75%
4,50%
3 jaar
5,11%
3,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup 3M USD Deposit
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024
8,75
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024
8,75
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024
8,74
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024
7,15
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024
7,00
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024 8,75%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024 8,75%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024 8,74%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024 7,15%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024 7,0%
Rest 59,61%
Top 5 regio's
%
Duitsland
40,91
Frankrijk
28,35
Japan
18,94
Verenigd Koninkrijk
11,08
Verenigde Staten
6,50
Top 5 regio's
Duitsland 40,91%
Frankrijk 28,35%
Japan 18,94%
Verenigd Koninkrijk 11,08%
Verenigde Staten 6,5%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
130,34
Obligaties
3,88
Liquiditeiten
-34,22
Activaspreiding
Geldmarkt 130,34%
Obligaties 3,88%
Liquiditeiten -34,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-06-2019
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
HKD
ISIN-code
LU1986416003
Minimale inleg
HKD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu