Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
0,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,14%
1,32%
3 maanden
4,38%
3,37%
YTD
6,40%
3,21%
1 jaar
11,68%
9,58%
2 jaar
5,60%
4,24%
3 jaar
-2,86%
-3,55%
5 jaar
0,64%
-0,59%
10 jaar
1,24%
1,84%
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
37,84
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
6,18
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
5,31
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475%
5,30
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645%
4,72
Top 5 participaties
FWD-GBP 37,84%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 6,18%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,31%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475% 5,3%
GOLD SWAP OIS 11/16/28 SOFRV4.1645% 4,72%
Rest 40,65%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
28,68
Verenigd Koninkrijk
26,15
Duitsland
9,37
Italiƫ
6,13
Ierland
3,29
Top 5 regio's
Verenigde Staten 28,68%
Verenigd Koninkrijk 26,15%
Duitsland 9,37%
Italië 6,13%
Ierland 3,29%
Rest 26,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,00
Geldmarkt
12,12
FX Forwards
1,45
Activaspreiding
Obligaties 84,0%
Geldmarkt 12,12%
FX Forwards 1,45%
Rest 2,43%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-11-1990
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0048620586
Minimale inleg
GBP 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu