Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB-AccL Swan Flex A€ k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
100,33
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Adepa Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
0,59%
3 maanden
2,58%
2,58%
YTD
2,36%
2,36%
1 jaar
1,14%
1,14%
2 jaar
0,82%
0,82%
3 jaar
-4,31%
-4,31%
5 jaar
-1,26%
-1,26%
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 Month in EUR
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Quatrim S.A.S. (Casino)
5,67
Marks and Spencer Group
4,69
United States Treasury Notes
4,31
Ubisoft Entertainment
3,71
APA Corp.
3,70
Top 5 participaties
Quatrim S.A.S. (Casino) 5,67%
Marks and Spencer Group 4,69%
United States Treasury Notes 4,31%
Ubisoft Entertainment 3,71%
APA Corp. 3,7%
Rest 77,92%
Top 5 regio's
%
Eurozone
100,00
Top 5 regio's
Eurozone 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
53,43
Overige
35,66
Liquiditeiten
9,63
Activaspreiding
Obligaties 53,43%
Overige 35,66%
Liquiditeiten 9,63%
Rest 1,28%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-09-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0451080740
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Adepa Asset Management S.A.
Straat
6A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+ 352 26 89 801
imd@adepa.com
www.adepa.com