Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC InsInt Cash UG EUR Cp k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-5-2024

3.128,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,32%	0,32%
3 maanden	0,97%	0,97%
YTD	1,64%	1,64%
1 jaar	3,79%	3,79%
2 jaar	2,56%	2,56%
3 jaar	1,48%	1,48%
5 jaar	0,69%	0,69%
10 jaar	0,21%	0,21%

Benchmark
Not applicable

Doelstelling
KBC Institutional Interest Fund Cash Upper Grade Euro is een kortetermijngeldmarktfonds met variabele netto-inventariswaarde ("VNAV MMF") dat ernaar streeft zijn activa te behouden, voldoende liquide te blijven en een rendement te bieden dat in overeenstemming is met de rentetarieven van geldmarktinstrumenten. Een geldmarktfonds tracht de waarde van de belegging te behouden, maar is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito’s omdat het belegde kapitaal kan schommelen. Een geldmarktfonds rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het geldmarktfonds te waarborgen of om de inventariswaarde te stabiliseren. Eventuele verliezen komen ten laste van de belegger. Het compartiment wordt actief beheerd en zijn benchmark is de JP Morgan Cash EUR 1 M - index. Deze benchmark is een returnindex en zal als zodanig worden gebruikt om het rendement van de portefeuille van het compartiment te meten. Actief beheer verwijst hier naar het feit dat de beheerder van het compartiment ernaar streeft de benchmark te overtreffen. Aangezien de returnindex geen componenten bevat, kan hij niet worden gebruikt voor de samenstelling van de portefeuille van het compartiment. Hoewel het actieve deel per definitie gelijk is aan 100%, zal de verwachte tracking error op lange termijn ten opzichte van de benchmark dus naar verwachting heel klein zijn, gezien de over het algemeen lage volatiliteit van de rendementen van geldmarktinstrumenten. Het compartiment heeft een "AAA"-rating gekregen van Standard & Poor's. Om die rating te behouden, verbindt het compartiment zich ertoe te beleggen volgens de instructies van Standard & Poor's. De rating wordt gefinancierd door het compartiment. Het compartiment kan beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito's, afgeleide financiële instrumenten en schatkistpapier, met uitzondering van instrumenten zoals aandelen van andere instellingen voor collectieve belegging. De activa worden voornamelijk belegd in financiële instrumenten uitgedrukt in euro. Instrumenten uitgedrukt in andere munten zijn toegestaan, op voorwaarde dat het muntrisico is afgedekt. De portefeuille heeft een rentegevoeligheid van maximaal 60 dagen en een gewogen gemiddelde restlooptijd van maximaal 90 dagen. Geldmarktinstrumenten op korte termijn hebben een kortetermijnkredietbeoordeling van ten minste 'A-2' volgens de interne rating van de beheervennootschap en van ten minste 'A-1' volgens Standard & Poor's. De geldmarktinstrumenten hebben een restlooptijd van maximaal 397 dagen. Het fonds kan tot 100% van zijn activa beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die individueel of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de Europese Investeringsbank, het Europees Stabiliteitsmechanisme, het Europees Financieel Stabiliteitsfonds, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje, op voorwaarde dat die instrumenten zijn uitgedrukt in euro en beantwoorden aan de kenmerken bepaald in de interne procedure van de beheervennootschap betreffende de kredietkwaliteit. KBC Institutional Interest Fund Cash Upper Grade Euro kan in beperkte mate beleggen in afgeleide producten*. Dat betekent dat het derivaten kan gebruiken om de gevoeligheid van de portefeuille voor bepaalde marktfactoren (zoals het afdekken van het wisselkoersrisico) te neutraliseren. Het fonds herbelegt de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus (voor meer uitleg: zie punt 16 van de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie punt 12, 13 & 14 van het prospectus).

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	DATL_EUR_FIXRATE_6167_CTP_KBCBA NK 04/04/2023 8,61%
	ICBCLN 0 06/04/23 06/04/2023 4,19%
	QNBLON 0 26/04/23 26/04/2023 4,18%
	REGRHO 20/04/23 20/04/2023 4,18%
	SWKPP 0 21/04/23 21/04/2023 4,18%
	Rest 74,66%

Top 5 regio's	%
Overige	90,45
Verenigd Koninkrijk	6,19
Australië	3,36

Activaspreiding	%
Deposito's	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	09-01-2003
Datum Algemene Vergadering	3e donderdag van juli om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0159040624
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management S.A.
Straat	5, Place de la Gare
Plaats	Luxemburg
+352 29 98 81 1

https://kbcam.kbc.be/