Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Gl Gov Bd S-£ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
104,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,58%
1,25%
3 maanden
4,51%
2,74%
YTD
4,49%
1,21%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
T 0 3/8 09/15/24
6,54
T 1 1/2 09/30/24
6,09
T 2 7/8 05/31/25
5,57
MBONO 5 1/2 03/04/27
5,18
T 4 7/8 05/31/26
5,07
Top 5 participaties
T 0 3/8 09/15/24 6,54%
T 1 1/2 09/30/24 6,09%
T 2 7/8 05/31/25 5,57%
MBONO 5 1/2 03/04/27 5,18%
T 4 7/8 05/31/26 5,07%
Rest 71,55%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,40
Japan
18,10
Mexico
11,99
Roemenië
6,97
Duitsland
5,22
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,4%
Japan 18,1%
Mexico 11,99%
Roemenië 6,97%
Duitsland 5,22%
Rest 28,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,66
Liquiditeiten
3,29
FX Forwards
2,37
Activaspreiding
Obligaties 93,66%
Liquiditeiten 3,29%
FX Forwards 2,37%
Rest 0,67%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-11-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2393767384
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com