Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JAMS Str Abs Rtn Bd A$ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
12,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
0,74%
3 maanden
-1,56%
2,45%
YTD
1,13%
2,10%
1 jaar
1,45%
5,75%
2 jaar
-2,37%
3,19%
3 jaar
5,12%
3,43%
5 jaar
4,00%
4,24%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling: een positief totaalrendement bestaande uit inkomsten en vermogensgroei, over voortschrijdende periodes van 12 maanden, ongeacht de omstandigheden op de obligatie- en aandelenmarkten. Beleid: om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken streeft het fonds naar een rendement dat na aftrek van kosten hoger is dan de Federal Reserve Funds Target Rate, over voortschrijdende periodes van 3 jaar. De cash-benchmark voor prestatiemetingsdoeleinden zal verschillen voor categorieën met een andere dan de basisvaluta. Het fonds streeft er ook naar zijn doelstellingen te bereiken binnen een verwachte volatiliteitsbandbreedte op jaarbasis van 2,5% tot 4,5%. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de verwachte volatiliteit van het fonds oplopen tot 8%. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en vergelijkbare schuldeffecten die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven overal ter wereld. Het fonds kan maximaal 15% beleggen op de Chinese obligatiemarkt via het Bond Connect-programma. Het fonds belegt niet meer dan 20% in obligaties en vergelijkbare schuldeffecten met een rating van lager dan investment-grade, die een minimale rating hebben van B- toegekend door Standard and Poor's of B3 van Moody's). Het fonds kan beleggen in effecten met verliesabsorberende kenmerken, waaronder voor maximaal 20% voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). De basisvaluta van het fonds is de USD. Het fonds kan blootstelling aan andere valuta's verkrijgen om aanvullende rendementen te genereren via wisselkoersveranderingen. Het fonds gebruikt derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging) met als doel om rendement te genereren en/of om de totale kosten en risico's van het fonds te verminderen. Het Fonds kan long- en shortposities innemen door het gebruik van derivaten, waardoor het Fonds mogelijk een hoger rendement kan bewerkstelligen. Door deze hefboomwerking is de blootstelling van het Fonds groter dan de onderliggende beleggingen. Als gevolg van deze extra blootstelling kan het fondsrendement sterker stijgen of dalen dan anders het geval zou zijn geweest. Het Fonds kan soms een "negatieve" duration hanteren (om te profiteren van stijgende rentetarieven) door het gebruik van derivaten. Het fonds wordt actief beheerd. De portefeuillesamenstelling berust op een voortdurende beoordeling van rendementsaanjagers, zoals rentetarieven, obligatieprijzen, de economische vooruitzichten, inflatieverwachtingen en wereldwijde politieke kwesties. Dit omvat tevens een beoordeling van het eventuele wanbetalingsrisico van een emittent en de waarde vergeleken met soortgelijke obligaties in de markt. Portefeuilletransactiekosten worden betaald uit de middelen van het Fonds in aanvulling op de hieronder genoemde vergoedingen, en kunnen van invloed zijn op het rendement van het Fonds. Aanbeveling: het Fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen 5 jaar willen opnemen. Behandeling van inkomsten: omdat aandelen in deze categorie kapitalisatieaandelen zijn, worden de inkomsten uit beleggingen herbelegd in het fonds en komen deze tot uitdrukking in de waarde van de aandelen. Handel: u kunt aandelen kopen en verkopen op handelsdagen waarop retailbanken in Dublin en Londen zijn geopend (uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële feestdagen).
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
GBPUSD20240415_GBP
35,70
EURUSD20240524_USD
30,91
EURUSD20240415_EUR
25,64
GBPUSD20240524_USD
12,18
Euro-Schatz Jun 24
11,39
Top 5 participaties
GBPUSD20240415_GBP 35,7%
EURUSD20240524_USD 30,91%
EURUSD20240415_EUR 25,64%
GBPUSD20240524_USD 12,18%
Euro-Schatz Jun 24 11,39%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,85
Verenigd Koninkrijk
8,31
Italië
7,71
Duitsland
7,30
Brazilië
5,85
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,85%
Verenigd Koninkrijk 8,31%
Italië 7,71%
Duitsland 7,3%
Brazilië 5,85%
Rest 32,97%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,73
Overige
3,58
Liquiditeiten
0,25
Activaspreiding
Fixed Income 96,73%
Overige 3,58%
Liquiditeiten 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BLP58H90
Minimale inleg
USD 500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Straat
The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South
Plaats
Dublin 2