Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF US$ Treasury Liq Rs Inst u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,37%
0,00%
3 maanden
-1,63%
0,00%
YTD
0,08%
0,00%
1 jaar
-1,58%
0,00%
2 jaar
-4,57%
0,00%
3 jaar
1,87%
0,00%
5 jaar
10 jaar
1,87%
0,00%
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het US$ Treasury Liquid Reserves Fund is de lopende inkomsten te maximaliseren, rekening houdend met behoud van kapitaal en liquiditeit, door te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties en door de Amerikaanse staat gedekte terugkoopovereenkomsten. Het Fonds zal beleggen in in Amerikaanse dollar luidende geldmarktinstrumenten: met name effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de Amerikaanse overheid met een resterende looptijd (bv. een uiteindelijke vervaldatum) van 397 dagen of minder op het moment van aankoop. De gewogen gemiddelde tijd tot de vervaldatum (de datum van de rentewijziging of de datum van terugbetaling van de hoofdsom, indien dit eerder is) van al deze effecten is ten hoogste 60 dagen. De gewogen gemiddelde tijd totdat de hele hoofdsom moet worden terugbetaald voor alle instrumenten, is ten hoogste 120 dagen. Het Fonds is goedgekeurd als een Overheidsschuld-CNAV geldmarktfonds krachtens Verordening 2017/1131 en is een “kortlopend geldmarktfonds”. Het Fonds zal rekening houden met factoren inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG) en zal zodoende niet beleggen in schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven die, volgens de Beleggingsbeheerder, direct zijn betrokken bij en/of aanzienlijke inkomsten genereren uit de volgende activiteiten: de productie van en/of betrokkenheid bij controversiële wapens (waaronder kernwapens), de productie of verkoop van tabak, het winnen, produceren of genereren van bepaalde fossiele brandstoffen (waaronder stoomkolen, schaliegas en -olie, oliezanden en Arctisch olie en gas), de productie of verkoop van civiele vuurwapens evenals het uitbaten van privégevangenissen. De Beleggingsbeheerder kan de soorten activiteiten die worden uitgesloten van tijd tot tijd bijwerken. Aandelen in de Fonds kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De aandelensoort beoogt een stabiele nettovermogenswaarde te behouden. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. De inkomsten (na aftrek van vergoedingen) zullen dagelijks als dividend worden geboekt en maandelijks worden uitgekeerd. De valuta van het Fonds is USD. De valuta van de aandelensoort is USD. Het Fonds is een geldmarktfonds en is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito's, in het bijzonder door het risico dat het bedrag van de in een geldmarktfonds belegde hoofdsom kan schommelen. Het Fonds doet geen beroep op externe steun om de liquiditeit te waarborgen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren, het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de belegger. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Cash
57,33
Verenigde Staten
42,67
Top 5 regio's
Cash 57,33%
Verenigde Staten 42,67%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
57,33
Deposito's
42,67
Activaspreiding
Liquiditeiten 57,33%
Deposito's 42,67%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-04-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B2Q5LV05
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Straat
47 St. Stephen’s Green
Plaats
Dublin