Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SSLiq SS$L LVNAV InsSt u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,37%
0,00%
3 maanden
-1,63%
0,00%
YTD
0,08%
0,00%
1 jaar
-1,58%
0,00%
2 jaar
-4,57%
0,00%
3 jaar
1,87%
0,00%
5 jaar
0,06%
0,00%
10 jaar
1,87%
0,00%
Benchmark
FTSE 1 MONTH US TREASURY BILL
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is de handhaving van een ruime mate van liquiditeit, met behoud van kapitaal en een rendement dat overeenkomt met dat van de Amerikaanse geldmarktrente. Beleggingsbeleid Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken belegt het Fonds in diverse investment-grade geldmarktinstrumenten met vaste en variabele rente die verhandelbare effecten zijn en die hoofdzakelijk in Amerikaanse dollar luiden. Deze instrumenten betalen rente aan het Fonds. Deze rente is de enige bron van rendement voor het fonds. Het fonds belegt in schuldeffecten uitgegeven door overheden, banken, bedrijven en andere financiële instellingen. Het fonds kan uitsluitend beleggen in effecten met de hoogste kortetermijnkredietratings. De beleggingsbeheerder voert een grondige analyse uit voor elke belegging die het fonds doet en kiest voor beleggingen die naar zijn mening een stabiel rendement opleveren en gemakkelijk te verkopen blijven totdat de schuld is terugbetaald. Het fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt om de performance te vergelijken. De benchmark heeft geen invloed op de portefeuille van het fonds. Het fonds wordt volgens de Europese normen geclassificeerd als een LVNAV MMF (geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit. Het fonds heeft zelf ook een rating van een of meer ratingbureaus (d.w. z. bedrijven die het vermogen beoordelen van de emittenten van schuldeffecten om het geleende geld te kunnen terugbetalen). Teneinde deze hoogste kredietbeoordelingen te behouden worden de beleggingen van het fonds streng gecontroleerd en nauwlettend gevolgd door elk ratingbureau. De rating wordt aangevraagd en gefinancierd door het Fonds. De aandelen van categorie Institutional streven ernaar een stabiele intrinsieke waarde per aandeel te handhaven, maar dit wordt niet gegarandeerd. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Aandeelhouders kunnen hun aandelen verkopen op elke handelsdag, met uitzondering van de dagen waarop de betreffende financiële markten in de Verenigde Staten gesloten zijn; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders op voorwaarde dat de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-03-1997
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0003409558
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com