Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS DGLS Dtsch Mngd Doll Res u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,37%
0,00%
3 maanden
-1,78%
0,00%
YTD
0,08%
0,00%
1 jaar
-1,96%
0,00%
2 jaar
-4,57%
0,00%
3 jaar
1,94%
0,00%
5 jaar
0,11%
0,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Het doel van het sub-fonds is behoud van kapitaal, zorgen voor liquiditeit en zoeken naar hoge inkomsten. Het compartiment streeft naar de realisatie van de beleggingsdoelstelling door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van in US-dollar uitgedrukt kortlopend schuldpapier en aan schuldpapier gerelateerde instrumenten, met inbegrip van vast en variabel rentende effecten en andere geldmarktinstrumenten. De instrumenten zijn uitgegeven door financiële instellingen, ondernemingen, supranationale entiteiten, instanties en soevereine overheden van binnen of buiten de VS. Alle beleggingen moeten ratings hebben in een van de twee hoogste ratingcategorieën voor kortlopend schuldpapier die zijn uitgegeven door een erkende statistische ratingorganisatie en/of die van een vergelijkbaar hoge kredietkwaliteit worden geacht volgens de kredietkwaliteitbeoordelingsprocedures van de beleggingsbeheerder. De resterende looptijd van de beleggingen moet beperkt zijn tot hoogstens 397 dagen en de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de beleggingen tot hoogstens 60 dagen. Het compartiment beschikt over een dagelijkse - binnen dezelfde dag - liquiditeit en is erkend als een kortlopend geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit (LVNAV MMF) als bedoeld in de geldmarktfondsverordening (MMFR). Het compartiment is tevens gebonden aan de gedragscode (Code of Practice) van de IMMFA (International Money Markets Funds Association). Het compartiment streeft naar het behoud van een stabiele intrinsieke waarde van 1,00 USD voor de aandelen van de stabiele intrinsieke waarde, waar ook deze aandeelcategorie toe behoort. Het compartiment heeft een door het compartiment zelf gefinancierde kredietrating ontvangen van een internationaal erkend ratingbureau. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en winsten worden maandelijks uitgekeerd en herbelegd via inschrijving op bijkomende deelbewijzen van dezelfde categorie van het compartiment, tenzij deelbewijshouders expliciet de betaling van dividenden via overschrijving aanvragen. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-11-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B5WJFD79
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu