Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Ef GBP Eh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
1,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,50%
1,86%
3 maanden
5,67%
4,94%
YTD
11,21%
7,44%
1 jaar
18,25%
14,49%
2 jaar
12,26%
10,07%
3 jaar
2,65%
1,88%
5 jaar
4,07%
3,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Op middellange tot lange termijn leveren van vergelijkbare prestaties en volatiliteitsniveaus als de hierna vermelde benchmark, voor aftrek van vergoedingen en kosten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten, uitgegeven of gewaarborgd door bedrijfs- of andere commerciële emittenten die deel uitmaken van de index, uitgedrukt in Amerikaanse dollar met vergelijkbare kredietkenmerken als die van de index; – zich blootstellen aan de index door rechtstreeks te beleggen in de onderliggende schuldeffecten die deel uitmaken van de index en onrechtstreeks via financiële derivaten die aan In aanmerking komende beurzen zijn genoteerd of er worden verhandeld; en – de index niet dagelijks volgen. Het Fonds kan: – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in collectieve beleggingsinstellingen zoals open-end Exchange Traded Funds (ETF's); – in totaal tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in overdraagbare effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldmarktinstrumenten, obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die niet zijn toegelaten tot een In aanmerking komende markt noch er worden verhandeld; – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten door niet-Amerikaanse emittenten daar waar dergelijke emittenten deel uitmaken van de index; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – hoge niveaus van kasinstrumenten en liquide snel in kasmiddelen om te zetten activa ('near cash') aanhouden om de waarde van het Fonds te beschermen. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR Index (de 'Benchmark'). De Beleggingsbeheerder gebruikt de Benchmark om het beleggingsuniversum op te bouwen. Het Fonds wordt actief beheerd en tracht niet de bestanddelen van de Benchmark volledig na te bootsen. De Beleggingsbeheerder heeft beperkte bewegingsruimte om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Demeeste posities in het Fonds zijn bestanddelen van de Benchmark en hierdoor zal het Fonds een vergelijkbare blootstelling hebben aan valuta's en sectoren evenals een vergelijkbaar looptijd- en kredietkwaliteitsprofiel. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de posities van de portefeuille mogen afwijken van de Benchmark en dus de mate waarin de portefeuille beter kan presteren dan de Benchmark. Conform de beleggingsstrategie is de volatiliteit op middellange tot lange termijn vergelijkbaar met die van de benchmark. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: De basisvaluta van het Fonds is USD en de valuta van deze aandelencategorie is GBP. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland en de Verenigde Staten tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt zoals overeengekomen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
1,68
TransDigm Inc
1,51
VENTURE GLOBAL LNG INC
0,85
CHS/Community Health Systems Inc
0,76
IRON MOUNTAIN INC
0,75
Top 5 participaties
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,68%
TransDigm Inc 1,51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 0,85%
CHS/Community Health Systems Inc 0,76%
IRON MOUNTAIN INC 0,75%
Rest 94,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
85,00
Overige
6,90
Canada
3,40
Verenigd Koninkrijk
2,50
Luxemburg
1,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 85,0%
Overige 6,9%
Canada 3,4%
Verenigd Koninkrijk 2,5%
Luxemburg 1,2%
Rest 1,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-01-2019
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BDZ7VD67
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com