Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
108,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,14%
3 maanden
4,66%
4,66%
YTD
5,46%
5,46%
1 jaar
12,75%
12,75%
2 jaar
5,79%
5,79%
3 jaar
-2,96%
-2,96%
5 jaar
0,78%
0,78%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
2,08
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
1,49
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
1,46
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
1,20
FABSJV 5 7/8 01/34 144A
1,08
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,08%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,49%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,46%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
FABSJV 5 7/8 01/34 144A 1,08%
Rest 92,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,19
Frankrijk
7,74
Duitsland
7,03
Italië
4,53
Spanje
4,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,19%
Frankrijk 7,74%
Duitsland 7,03%
Italië 4,53%
Spanje 4,47%
Rest 23,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,97
Liquiditeiten
5,22
FX Forwards
0,51
Activaspreiding
Obligaties 94,97%
Liquiditeiten 5,22%
FX Forwards 0,51%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-08-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1228199490
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com