Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHHF Gl HY Bd Fd Z3hAUD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
92,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
-0,65%
3 maanden
2,73%
0,62%
YTD
1,13%
-0,12%
1 jaar
8,21%
5,42%
2 jaar
-1,68%
2,18%
3 jaar
-6,43%
-6,05%
5 jaar
-2,89%
-3,07%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index (100% Hedged)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Venture Global LNG 8.125% 2028
1,46
Carnival 7.625% 2026
1,29
Standard Industries 3.375% 2031
1,28
Seagate HDD Cayman 9.625% 2032
1,25
Carnival 6.00% 2029
1,24
Top 5 participaties
Venture Global LNG 8.125% 2028 1,46%
Carnival 7.625% 2026 1,29%
Standard Industries 3.375% 2031 1,28%
Seagate HDD Cayman 9.625% 2032 1,25%
Carnival 6.00% 2029 1,24%
Rest 93,48%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,93
Verenigd Koninkrijk
6,10
Frankrijk
4,84
Italiƫ
3,63
Spanje
3,17
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,93%
Verenigd Koninkrijk 6,1%
Frankrijk 4,84%
Italië 3,63%
Spanje 3,17%
Rest 30,33%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-09-2016
Datum Algemene Vergadering
2e donderdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU1425275291
Minimale inleg
AUD 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Straat
2 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 19 21 24
www.henderson.com